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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 554.00 | 65.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 025.00 | 37 525.00 | 83 500.00 | 121 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 879 720.00 | | 7 879 720.00 | 7 879 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455 245.00 | | 2 455 245.00 | 2 455 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 232.00 | 43 080.00 | 11 133 152.00 | 11 176 232.00 |
BP En cours de production de services | 1 098 052.00 | 132 008.00 | 966 044.00 | 1 098 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505 402.00 | 122 704.00 | 14 382 698.00 | 14 505 402.00 |
BZ Autres créances | 5 968 365.00 | 9 849.00 | 5 958 516.00 | 5 968 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 167 821.00 | 264 562.00 | 21 903 260.00 | 22 167 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 344 053.00 | 307 641.00 | 33 036 412.00 | 33 344 053.00 |
CU Autres participations | 714 622.00 | | 714 622.00 | 714 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 161 353.00 | 113 964.00 | | 161 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 931.00 | 47 390.00 | | 1 964 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 114.00 | 202 183.00 | | 2 167 114.00 |
DP Provisions pour risques | 339 951.00 | 442 117.00 | | 339 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 339 951.00 | 452 698.00 | | 339 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 169.00 | 147 229.00 | | 356 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809 521.00 | 16 703 312.00 | | 16 809 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 405.00 | 4 132 701.00 | | 5 422 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354 505.00 | 6 018 631.00 | | 7 354 505.00 |
EA Autres dettes | 586 747.00 | 2 505 742.00 | | 586 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 529 347.00 | 29 507 616.00 | | 30 529 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 036 412.00 | 30 162 497.00 | | 33 036 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
FG Production vendue services | 26 539 352.00 | | 26 539 352.00 | 26 539 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 937 102.00 | | 26 937 102.00 | 26 937 102.00 |
FM Production stockée | | | -136 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 533 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 389 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 805 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | 2 704.00 | | 5 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | 2 704.00 | | 16 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 079.00 | 336.00 | | 6 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 768.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | 1 936.00 | | 10 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 234.00 | 110 761.00 | | 60 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 552.00 | 122 206.00 | | 1 015 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 872 106.00 | 24 764 312.00 | | 31 872 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 907 175.00 | 24 716 922.00 | | 29 907 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 931.00 | 47 390.00 | | 1 964 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 300.00 | | 3 623 329.00 | 10 988 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435 397.00 | 11 049 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435 397.00 | 11 176 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 046.00 | | 27 979.00 | 93 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889 634.00 | | 3 595 350.00 | 10 889 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528.00 | 14 551.00 | | 28 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 249.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 14 301.00 | | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 698.00 | | 112 747.00 | 452 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 561.00 | 39 966.00 | 625 518.00 | 717 561.00 |
6T Sur comptes clients | 78 673.00 | 44 031.00 | | 78 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 083.00 | 83 997.00 | 625 518.00 | 806 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 781.00 | 83 997.00 | 738 265.00 | 1 258 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 997.00 | 726 518.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 405.00 | 5 422 405.00 | | 5 422 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 793.00 | 2 671 793.00 | | 2 671 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161 493.00 | 2 161 493.00 | | 2 161 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 747.00 | 586 747.00 | | 586 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 879 720.00 | 7 879 720.00 | | 7 879 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455 245.00 | 2 455 245.00 | | 2 455 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 505 402.00 | 14 505 402.00 | | 14 505 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 924 610.00 | 924 610.00 | | 924 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 964 208.00 | 4 964 208.00 | | 4 964 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
VI Groupe et associés | 16 809 521.00 | 16 809 521.00 | | 16 809 521.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 819 534.00 | 30 819 534.00 | | 30 819 534.00 |
VW T.V.A. | 2 395 275.00 | 2 395 275.00 | | 2 395 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 529 347.00 | 30 529 347.00 | | 30 529 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |