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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 704.00 | 142 088.00 | 46 616.00 | 188 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 876 187.00 | | 4 876 187.00 | 4 876 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 612.00 | | 612 612.00 | 612 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 514.00 | 147 708.00 | 6 246 806.00 | 6 394 514.00 |
BP En cours de production de services | 567 283.00 | 259 989.00 | 307 293.00 | 567 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901 515.00 | 214 956.00 | 14 686 559.00 | 14 901 515.00 |
BZ Autres créances | 8 353 202.00 | 9 849.00 | 8 343 353.00 | 8 353 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 857 095.00 | 484 795.00 | 23 372 300.00 | 23 857 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 251 608.00 | 632 502.00 | 29 619 106.00 | 30 251 608.00 |
CU Autres participations | 711 392.00 | | 711 392.00 | 711 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 267.00 | 3 464 126.00 | | 1 195 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 998.00 | 1 731 153.00 | | 2 564 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 094.00 | 5 236 109.00 | | 3 801 094.00 |
DP Provisions pour risques | 179 985.00 | 336 995.00 | | 179 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 985.00 | 336 995.00 | | 179 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 705.00 | 10 006.00 | | 22 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548 352.00 | 11 684 127.00 | | 8 548 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 539.00 | 6 255 912.00 | | 9 096 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729 157.00 | 7 316 231.00 | | 7 729 157.00 |
EA Autres dettes | 241 274.00 | 280 683.00 | | 241 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 638 027.00 | 25 546 960.00 | | 25 638 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 619 106.00 | 31 120 064.00 | | 29 619 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
FG Production vendue services | 25 036 573.00 | | 25 036 573.00 | 25 036 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 351 639.00 | | 25 351 639.00 | 25 351 639.00 |
FM Production stockée | | | -512 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 271 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 082 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 528 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 106 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 643 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 1 415.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 1 415.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 1 415.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 1 415.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 100.00 | 81 969.00 | | 60 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 892.00 | 629 596.00 | | 968 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 915 354.00 | 29 140 597.00 | | 29 915 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 350 357.00 | 27 409 443.00 | | 27 350 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 998.00 | 1 731 153.00 | | 2 564 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 567.00 | | 1 196 100.00 | 7 175 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977 153.00 | 6 200 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977 153.00 | 6 394 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 804.00 | | 3 900.00 | 184 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 144.00 | | 1 192 200.00 | 6 985 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 823.00 | 36 883.00 | | 110 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 204.00 | 36 883.00 | | 105 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 995.00 | 55 900.00 | 212 910.00 | 336 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 371.00 | 93 618.00 | 82 000.00 | 248 371.00 |
6T Sur comptes clients | 290 553.00 | | 75 596.00 | 290 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 773.00 | 93 618.00 | 157 596.00 | 548 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 768.00 | 149 518.00 | 370 506.00 | 885 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 518.00 | 370 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 539.00 | 9 096 539.00 | | 9 096 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854 075.00 | 2 854 075.00 | | 2 854 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 525.00 | 2 229 525.00 | | 2 229 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 876 187.00 | 4 876 187.00 | | 4 876 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 612.00 | 612 612.00 | | 612 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 901 515.00 | 14 901 515.00 | | 14 901 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VB T. V. A. | 1 457 278.00 | 1 457 278.00 | | 1 457 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 523 646.00 | 6 523 646.00 | | 6 523 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 548 352.00 | 8 548 352.00 | | 8 548 352.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 972.00 | 279 972.00 | | 279 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 778 611.00 | 28 778 611.00 | | 28 778 611.00 |
VW T.V.A. | 2 506 200.00 | 2 506 200.00 | | 2 506 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 638 027.00 | 25 638 027.00 | | 25 638 027.00 |