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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 804.00 | 105 204.00 | 79 599.00 | 184 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 619 887.00 | | 4 619 887.00 | 4 619 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652 150.00 | | 1 652 150.00 | 1 652 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 567.00 | 110 824.00 | 7 064 743.00 | 7 175 567.00 |
BP En cours de production de services | 1 079 678.00 | 248 371.00 | 831 307.00 | 1 079 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006 091.00 | 290 553.00 | 14 715 538.00 | 15 006 091.00 |
BZ Autres créances | 8 504 058.00 | 9 849.00 | 8 494 209.00 | 8 504 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 604 093.00 | 548 773.00 | 24 055 321.00 | 24 604 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 660.00 | 659 596.00 | 31 120 064.00 | 31 779 660.00 |
CU Autres participations | 713 107.00 | | 713 107.00 | 713 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 126.00 | 2 126 284.00 | | 3 464 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 153.00 | 1 337 842.00 | | 1 731 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 109.00 | 3 504 956.00 | | 5 236 109.00 |
DP Provisions pour risques | 336 995.00 | 374 095.00 | | 336 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 995.00 | 374 095.00 | | 336 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 212 117.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684 127.00 | 9 911 290.00 | | 11 684 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 912.00 | 6 471 126.00 | | 6 255 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316 231.00 | 6 944 710.00 | | 7 316 231.00 |
EA Autres dettes | 280 683.00 | 259 423.00 | | 280 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 546 960.00 | 23 798 665.00 | | 25 546 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 120 064.00 | 27 677 716.00 | | 31 120 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 193.00 | | 469 193.00 | 469 193.00 |
FG Production vendue services | 21 845 229.00 | | 21 845 229.00 | 21 845 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 314 422.00 | | 22 314 422.00 | 22 314 422.00 |
FM Production stockée | | | -67 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 332 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 736 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 316 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 805 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | 100.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 100.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 100.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 100.00 | | 1 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 969.00 | 135 272.00 | | 81 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 596.00 | 672 633.00 | | 629 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 140 597.00 | 32 156 014.00 | | 29 140 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 443.00 | 30 818 172.00 | | 27 409 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 153.00 | 1 337 842.00 | | 1 731 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 336.00 | | 2 490 196.00 | 8 232 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 652 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 546 965.00 | 6 985 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546 965.00 | 7 175 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 907.00 | | 3 896.00 | 180 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045 809.00 | | 2 486 300.00 | 8 045 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 34 807.00 | | 76 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 34 807.00 | | 70 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 095.00 | | 37 100.00 | 374 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 351.00 | | 4 980.00 | 253 351.00 |
6T Sur comptes clients | 175 439.00 | 115 114.00 | | 175 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 639.00 | 115 114.00 | 4 980.00 | 438 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 734.00 | 115 114.00 | 42 080.00 | 812 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 114.00 | 42 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 912.00 | 6 255 912.00 | | 6 255 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548 205.00 | 2 548 205.00 | | 2 548 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 062.00 | 2 199 062.00 | | 2 199 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 683.00 | 280 683.00 | | 280 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 619 887.00 | 4 619 887.00 | | 4 619 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652 150.00 | 1 652 150.00 | | 1 652 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 006 091.00 | 15 006 091.00 | | 15 006 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 1 005 594.00 | 1 005 594.00 | | 1 005 594.00 |
VC Groupe et associés | 7 292 138.00 | 7 292 138.00 | | 7 292 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 684 127.00 | 11 684 127.00 | | 11 684 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VP Divers | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796 452.00 | 29 796 452.00 | | 29 796 452.00 |
VW T.V.A. | 2 471 717.00 | 2 471 717.00 | | 2 471 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 546 960.00 | 25 546 960.00 | | 25 546 960.00 |