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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 907.00 | 70 396.00 | 110 511.00 | 180 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 676 587.00 | | 5 676 587.00 | 5 676 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654 700.00 | | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 336.00 | 76 016.00 | 8 156 320.00 | 8 232 336.00 |
BP En cours de production de services | 1 146 790.00 | 253 351.00 | 893 439.00 | 1 146 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470 165.00 | 175 439.00 | 11 294 726.00 | 11 470 165.00 |
BZ Autres créances | 7 276 996.00 | 9 849.00 | 7 267 147.00 | 7 276 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 960 035.00 | 438 639.00 | 19 521 396.00 | 19 960 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 192 371.00 | 514 655.00 | 27 677 716.00 | 28 192 371.00 |
CU Autres participations | 714 522.00 | | 714 522.00 | 714 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 284.00 | 161 353.00 | | 2 126 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 842.00 | 1 964 931.00 | | 1 337 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 956.00 | 2 167 114.00 | | 3 504 956.00 |
DP Provisions pour risques | 374 095.00 | 339 951.00 | | 374 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 095.00 | 339 951.00 | | 374 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 117.00 | 356 169.00 | | 212 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911 290.00 | 16 809 521.00 | | 9 911 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 126.00 | 5 422 405.00 | | 6 471 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 710.00 | 7 354 505.00 | | 6 944 710.00 |
EA Autres dettes | 259 423.00 | 586 747.00 | | 259 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 798 665.00 | 30 529 347.00 | | 23 798 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 677 716.00 | 33 036 412.00 | | 27 677 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 911 290.00 | | | 9 911 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 264.00 | | 598 264.00 | 598 264.00 |
FG Production vendue services | 26 182 417.00 | | 26 182 417.00 | 26 182 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780 681.00 | | 26 780 681.00 | 26 780 681.00 |
FM Production stockée | | | 48 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 041 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 038 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 144.00 | |
GE Autres charges | | | 80 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 027 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 916.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 16 497.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 6 079.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 079.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 418.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 272.00 | 60 234.00 | | 135 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 633.00 | 1 015 552.00 | | 672 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 156 014.00 | 31 872 106.00 | | 32 156 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 818 172.00 | 29 907 175.00 | | 30 818 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 842.00 | 1 964 931.00 | | 1 337 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 951.00 | 184 144.00 | 150 000.00 | 339 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 008.00 | 169 861.00 | 48 518.00 | 132 008.00 |
6T Sur comptes clients | 122 704.00 | 52 734.00 | | 122 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 562.00 | 222 595.00 | 48 518.00 | 264 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 513.00 | 406 739.00 | 198 518.00 | 604 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 739.00 | 198 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 126.00 | 6 471 126.00 | | 6 471 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776 097.00 | 2 776 097.00 | | 2 776 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 834.00 | 2 201 834.00 | | 2 201 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 423.00 | 259 423.00 | | 259 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 676 587.00 | 5 676 587.00 | | 5 676 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 | | 1 654 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 470 165.00 | 11 470 165.00 | | 11 470 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VB T. V. A. | 1 102 458.00 | 1 102 458.00 | | 1 102 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 105 102.00 | 6 105 102.00 | | 6 105 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 911 290.00 | 9 911 290.00 | | 9 911 290.00 |
VP Divers | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 144 532.00 | 26 144 532.00 | | 26 144 532.00 |
VW T.V.A. | 1 864 234.00 | 1 864 234.00 | | 1 864 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798 665.00 | 23 798 665.00 | | 23 798 665.00 |