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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 475.00 | 144 355.00 | 53 119.00 | 197 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 971.00 | 443 478.00 | 636 493.00 | 1 079 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 4 333 724.00 | 156 771.00 | 4 176 953.00 | 4 333 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 638.00 | 71 833.00 | 733 805.00 | 805 638.00 |
BZ Autres créances | 1 022 284.00 | | 1 022 284.00 | 1 022 284.00 |
CF Disponibilités | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 654.00 | 228 604.00 | 6 088 049.00 | 6 316 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 626.00 | 672 082.00 | 6 724 543.00 | 7 396 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -916 889.00 | -848 037.00 | | -916 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | -68 853.00 | | 43 891.00 |
DK Provisions réglementées | 8 126.00 | 10 326.00 | | 8 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 398.00 | 1 893 708.00 | | 1 935 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 970.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 827.00 | 12 560.00 | | 9 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 827.00 | 41 530.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 747.00 | 1 481 150.00 | | 1 558 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | 74 950.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815.00 | 1 811 660.00 | | 2 688 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 422.00 | 353 015.00 | | 257 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081.00 | 662.00 | | 13 081.00 |
EA Autres dettes | 255 201.00 | 221 457.00 | | 255 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 779 317.00 | 3 948 707.00 | | 4 779 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 543.00 | 5 883 945.00 | | 6 724 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 502 652.00 | 51 290.00 | 12 553 942.00 | 12 502 652.00 |
FG Production vendue services | 1 056 565.00 | 1 049.00 | 1 057 615.00 | 1 056 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 218.00 | 52 339.00 | 13 611 558.00 | 13 559 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 952 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 950.00 | 14 970.00 | | 35 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 200.00 | 341 100.00 | | 473 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 849.00 | 358 706.00 | | 515 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 21 057.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 240.00 | 343 729.00 | | 484 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | 5 933.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 615.00 | 370 719.00 | | 496 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 234.00 | -12 013.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 754.00 | 15 066 170.00 | | 14 480 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 863.00 | 15 135 022.00 | | 14 436 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 891.00 | -68 853.00 | | 43 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 957.00 | 169 817.00 | 105 297.00 | 378 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 3 887.00 | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 003.00 | 165 929.00 | 105 297.00 | 365 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 326.00 | 4 499.00 | 6 699.00 | 10 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 530.00 | 9 827.00 | 41 530.00 | 41 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 008.00 | 156 771.00 | 206 008.00 | 206 008.00 |
6T Sur comptes clients | 51 997.00 | 25 252.00 | 5 416.00 | 51 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 005.00 | 182 023.00 | 211 425.00 | 258 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 861.00 | 196 349.00 | 259 654.00 | 309 861.00 |
UG ‐ Financières | | 1 558 747.00 | 1 558 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 747.00 | 1 558 747.00 | | 1 558 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 815.00 | 2 688 815.00 | | 2 688 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 023.00 | 1 851 947.00 | 12 076.00 | 1 864 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 317.00 | 4 779 317.00 | | 4 779 317.00 |