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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 396.00 | 25 364.00 | 32.00 | 25 396.00 |
AH Fonds commercial | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 040.00 | 315 531.00 | 38 509.00 | 354 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 345.00 | 221 998.00 | 100 346.00 | 322 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 288.00 | 205 301.00 | 612 986.00 | 818 288.00 |
AX Avances et acomptes | 275 655.00 | 233 153.00 | 42 502.00 | 275 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 363.00 | 1 001 349.00 | 914 013.00 | 1 915 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 5 679 422.00 | 404 113.00 | 5 275 308.00 | 5 679 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 985.00 | 93 931.00 | 1 735 053.00 | 1 828 985.00 |
BZ Autres créances | 2 514 301.00 | | 2 514 301.00 | 2 514 301.00 |
CF Disponibilités | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 075.00 | 498 045.00 | 9 919 029.00 | 10 417 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 438.00 | 1 499 394.00 | 10 833 043.00 | 12 332 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -998 565.00 | -1 265 925.00 | | -998 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | 267 359.00 | | 26 794.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 153.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 331.00 | 2 385 506.00 | | 2 412 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 158.00 | 2 125 504.00 | | 2 385 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 237.00 | 100 834.00 | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 480.00 | 6 353 031.00 | | 4 999 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 162.00 | 427 100.00 | | 683 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 791.00 | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 311 759.00 | 444 269.00 | | 311 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 712.00 | 9 459 540.00 | | 8 420 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 043.00 | 11 845 047.00 | | 10 833 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 871 502.00 | 65 995.00 | 18 937 497.00 | 18 871 502.00 |
FG Production vendue services | 1 363 836.00 | | 1 363 836.00 | 1 363 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 235 338.00 | 65 995.00 | 20 301 333.00 | 20 235 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 065 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 116 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 431 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 101.00 | 15 356.00 | | 13 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 659.00 | 1 222 871.00 | | 957 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 378.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 773.00 | 1 238 605.00 | | 970 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 294.00 | 36 649.00 | | 46 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 124.00 | 518 132.00 | | 485 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 42.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 941.00 | 554 823.00 | | 531 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 832.00 | 683 782.00 | | 438 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 042 573.00 | 19 938 788.00 | | 22 042 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 015 778.00 | 19 671 428.00 | | 22 015 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | 267 360.00 | | 26 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 306.00 | 232 587.00 | 228 544.00 | 997 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 968.00 | 746.00 | 7 350.00 | 31 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 338.00 | 231 840.00 | 221 194.00 | 965 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385 158.00 | 2 385 158.00 | | 2 385 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 480.00 | 4 999 480.00 | | 4 999 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 996.00 | 340 996.00 | | 340 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VW T.V.A. | 453 874.00 | 453 874.00 | | 453 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 712.00 | 8 420 712.00 | | 8 420 712.00 |