| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 946.00 | 257 926.00 | 68 019.00 | 325 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 954.00 | 814 888.00 | 1 052 065.00 | 1 866 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 5 361 812.00 | 290 276.00 | 5 071 535.00 | 5 361 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 236.00 | 76 527.00 | 1 233 709.00 | 1 310 236.00 |
BZ Autres créances | 1 040 971.00 | | 1 040 971.00 | 1 040 971.00 |
CF Disponibilités | 992 627.00 | | 992 627.00 | 992 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 715.00 | 366 803.00 | 8 385 911.00 | 8 752 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 670.00 | 1 181 692.00 | 9 437 977.00 | 10 619 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 810.00 | -872 998.00 | | -1 165 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 672.00 | -292 812.00 | | -265 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | 5 575.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 849.00 | 1 640 035.00 | | 1 953 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 342.00 | 2 305 679.00 | | 2 691 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 314.00 | 22 535.00 | | 94 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 835.00 | 1 862 242.00 | | 3 889 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 199.00 | 324 551.00 | | 450 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 356 361.00 | 271 922.00 | | 356 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 127.00 | 4 786 931.00 | | 7 484 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 977.00 | 6 434 439.00 | | 9 437 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 649 569.00 | 85 329.00 | 18 734 898.00 | 18 649 569.00 |
FG Production vendue services | 1 446 535.00 | | 1 446 535.00 | 1 446 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 096 105.00 | 85 329.00 | 20 181 434.00 | 20 096 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 781 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 062 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 878 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689.00 | 29 486.00 | | 7 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 190.00 | 275 621.00 | | 590 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 282.00 | 3 287.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 161.00 | 308 395.00 | | 602 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 631.00 | 41 577.00 | | 52 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 720.00 | 288 440.00 | | 692 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 736.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 472.00 | 330 754.00 | | 745 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 310.00 | -22 359.00 | | -143 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 390 179.00 | 14 466 886.00 | | 21 390 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655 852.00 | 14 759 698.00 | | 21 655 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 672.00 | -292 812.00 | | -265 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 262.00 | | 1 483 237.00 | 1 228 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 545.00 | 1 866 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 545.00 | 1 713 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 899.00 | | 105 492.00 | 28 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 285.00 | | 1 370 261.00 | 1 187 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 7 483.00 | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 421.00 | 462 291.00 | 151 824.00 | 504 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 360.00 | 9 837.00 | | 22 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 060.00 | 452 454.00 | 151 824.00 | 482 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | 120.00 | 4 282.00 | 5 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | 120.00 | 11 754.00 | 13 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691 342.00 | 2 691 342.00 | | 2 691 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 835.00 | 3 889 835.00 | | 3 889 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 676.00 | 450 676.00 | | 450 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 236.00 | 1 310 236.00 | | 1 310 236.00 |
VP Divers | 1 040 971.00 | 1 040 971.00 | | 1 040 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 555.00 | 2 388 995.00 | 19 560.00 | 2 408 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 127.00 | 7 484 127.00 | | 7 484 127.00 |