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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 823.00 | 22 360.00 | 6 462.00 | 28 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 604.00 | 158 615.00 | 39 988.00 | 198 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 681.00 | 323 444.00 | 665 236.00 | 988 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 262.00 | 504 421.00 | 723 840.00 | 1 228 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 3 590 334.00 | 160 895.00 | 3 429 439.00 | 3 590 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 294.00 | 80 612.00 | 857 681.00 | 938 294.00 |
BZ Autres créances | 1 083 628.00 | | 1 083 628.00 | 1 083 628.00 |
CF Disponibilités | 323 811.00 | | 323 811.00 | 323 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 106.00 | 241 507.00 | 5 710 598.00 | 5 952 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 368.00 | 745 928.00 | 6 434 439.00 | 7 180 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -872 998.00 | -916 889.00 | | -872 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 812.00 | 43 891.00 | | -292 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 8 126.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 035.00 | 1 935 398.00 | | 1 640 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 472.00 | 9 827.00 | | 7 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 472.00 | 9 827.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 679.00 | 1 558 747.00 | | 2 305 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 535.00 | 6 050.00 | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 242.00 | 2 688 815.00 | | 1 862 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 551.00 | 257 422.00 | | 324 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 081.00 | | |
EA Autres dettes | 271 922.00 | 255 201.00 | | 271 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 931.00 | 4 779 317.00 | | 4 786 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 439.00 | 6 724 543.00 | | 6 434 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 787 822.00 | 49 486.00 | 12 837 309.00 | 12 787 822.00 |
FG Production vendue services | 1 037 149.00 | | 1 037 149.00 | 1 037 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 972.00 | 49 486.00 | 13 874 459.00 | 13 824 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 486.00 | 35 950.00 | | 29 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 621.00 | 473 200.00 | | 275 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 287.00 | 6 699.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 395.00 | 515 849.00 | | 308 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 577.00 | 7 875.00 | | 41 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 440.00 | 484 240.00 | | 288 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 4 499.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 754.00 | 496 615.00 | | 330 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 359.00 | 19 234.00 | | -22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 886.00 | 14 480 754.00 | | 14 466 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 698.00 | 14 436 863.00 | | 14 759 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 812.00 | 43 891.00 | | -292 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 478.00 | 162 366.00 | 101 423.00 | 443 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | 4 518.00 | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 635.00 | 157 848.00 | 101 423.00 | 425 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 305 679.00 | 2 305 679.00 | | 2 305 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 242.00 | 1 862 242.00 | | 1 862 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 457.00 | 294 457.00 | | 294 457.00 |
UX Autres créances clients | 938 294.00 | | | 938 294.00 |
VP Divers | 1 083 628.00 | | | 1 083 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 998.00 | 2 034 921.00 | 12 076.00 | 2 046 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 931.00 | 4 786 931.00 | | 4 786 931.00 |