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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
AP Constructions | 3 684 964.00 | 2 416 272.00 | 1 268 692.00 | 3 684 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984 256.00 | 3 960 338.00 | 1 023 919.00 | 4 984 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 521.00 | 114 652.00 | 4 870.00 | 119 521.00 |
AX Avances et acomptes | 331 425.00 | | 331 425.00 | 331 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972 704.00 | 10 343 799.00 | 2 628 905.00 | 12 972 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 580.00 | 14 236.00 | 1 165 344.00 | 1 179 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 227.00 | | 842 227.00 | 842 227.00 |
BT Marchandises | 292 014.00 | 105 930.00 | 186 084.00 | 292 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 410.00 | 47 714.00 | 3 713 696.00 | 3 761 410.00 |
BZ Autres créances | 806 901.00 | 122 276.00 | 684 625.00 | 806 901.00 |
CF Disponibilités | 1 701 410.00 | | 1 701 410.00 | 1 701 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 408.00 | 290 157.00 | 8 295 251.00 | 8 585 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 558 112.00 | 10 633 956.00 | 10 924 156.00 | 21 558 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
CU Autres participations | 3 775 784.00 | 3 775 784.00 | | 3 775 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
DH Report à nouveau | -279 070.00 | -320 075.00 | | -279 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554.00 | 41 005.00 | | 1 150 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 002.00 | 748 449.00 | | 1 899 002.00 |
DP Provisions pour risques | 140 284.00 | 67 000.00 | | 140 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 284.00 | 67 000.00 | | 140 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | 953 403.00 | | 10 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 828.00 | 7 167 957.00 | | 8 068 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 815.00 | 720 409.00 | | 592 815.00 |
EA Autres dettes | 211 094.00 | 3 973.00 | | 211 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 870.00 | 8 845 742.00 | | 8 884 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 156.00 | 9 661 190.00 | | 10 924 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 684.00 | 8 845 742.00 | | 8 883 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796 419.00 | | 12 796 419.00 | 12 796 419.00 |
FD Production vendue biens | 13 741 780.00 | | 13 741 780.00 | 13 741 780.00 |
FG Production vendue services | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 563 824.00 | | 26 563 824.00 | 26 563 824.00 |
FM Production stockée | | | 232 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 969 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 149 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 622 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 284.00 | |
GE Autres charges | | | 55 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 803 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 091.00 | 98 160.00 | | 73 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 091.00 | 492 844.00 | | 73 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 682.00 | 502 815.00 | | 32 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 682.00 | 614 859.00 | | 32 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 410.00 | -122 015.00 | | 40 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | -53 513.00 | | 20 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 073 187.00 | 24 635 262.00 | | 27 073 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922 634.00 | 24 594 256.00 | | 25 922 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 554.00 | 41 005.00 | | 1 150 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593 924.00 | | | 12 593 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 972 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 120 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741 388.00 | | | 8 741 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 784.00 | | | 3 775 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046 617.00 | 521 398.00 | | 6 046 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 738.00 | 1 015.00 | | 75 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 879.00 | 520 383.00 | | 5 970 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 140 284.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 140 284.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 284.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 828.00 | 8 068 828.00 | | 8 068 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 042.00 | 222 042.00 | | 222 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761 410.00 | | | 3 761 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 901.00 | | | 806 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 177.00 | 4 507 378.00 | 62 799.00 | 4 570 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 684.00 | 8 883 684.00 | | 8 883 684.00 |