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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 969.00 | 67 246.00 | 78 723.00 | 145 969.00 |
AP Constructions | 5 524 564.00 | 3 603 550.00 | 1 921 013.00 | 5 524 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 271.00 | 4 555 256.00 | 501 014.00 | 5 056 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 776.00 | 93 216.00 | 14 559.00 | 107 776.00 |
AX Avances et acomptes | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 766.00 | 8 319 269.00 | 2 582 496.00 | 10 901 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 410.00 | 76 989.00 | 1 445 421.00 | 1 522 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 968.00 | | 502 968.00 | 502 968.00 |
BT Marchandises | 97 104.00 | 11 901.00 | 85 203.00 | 97 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 309.00 | | 2 626 309.00 | 2 626 309.00 |
BZ Autres créances | 399 391.00 | | 399 391.00 | 399 391.00 |
CF Disponibilités | 856 182.00 | | 856 182.00 | 856 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 600.00 | 88 890.00 | 5 957 710.00 | 6 046 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 367.00 | 8 408 159.00 | 8 540 207.00 | 16 948 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
DH Report à nouveau | 61 504.00 | 223 878.00 | | 61 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | -162 374.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 630.00 | 1 099 566.00 | | 1 124 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 063.00 | 133 287.00 | | 80 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 949.00 | 2 916 103.00 | | 2 059 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | 48 332.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 273.00 | 3 791 235.00 | | 4 640 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 387.00 | 471 094.00 | | 483 387.00 |
EA Autres dettes | 146 358.00 | 208 242.00 | | 146 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 577.00 | 7 568 295.00 | | 7 415 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 207.00 | 8 667 861.00 | | 8 540 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 386.00 | 7 259 190.00 | | 26 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059 949.00 | | | 2 059 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 408 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 492 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 900 926.00 | |
FM Production stockée | | | -72 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 904 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 865 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 022.00 | 6 219.00 | | 11 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 6 219.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 6 219.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 670.00 | 18 661 264.00 | | 17 923 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 898 606.00 | 18 823 638.00 | | 17 898 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | -162 374.00 | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939 431.00 | | 102 200.00 | 10 939 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 124.00 | 105 740.00 | 10 901 767.00 | 34 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | 105 740.00 | 10 755 797.00 | 34 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 793 462.00 | | 102 200.00 | 10 793 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 971 488.00 | 450 320.00 | 102 538.00 | 7 971 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 502.00 | 15 745.00 | | 51 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 987.00 | 434 575.00 | 102 538.00 | 7 919 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 914.00 | 88 890.00 | 57 914.00 | 57 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 612.00 | 88 890.00 | 59 612.00 | 59 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 612.00 | 88 890.00 | 59 612.00 | 59 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 890.00 | 59 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 273.00 | 4 640 273.00 | | 4 640 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 309.00 | 2 626 309.00 | | 2 626 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 064.00 | 53 678.00 | 26 386.00 | 80 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 555.00 | 2 041 555.00 | | 2 041 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 957.00 | 3 033 957.00 | | 3 033 957.00 |
VW T.V.A. | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 032.00 | 7 383 646.00 | 26 386.00 | 7 410 032.00 |