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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 455.00 | 108 242.00 | 110 212.00 | 218 455.00 |
AP Constructions | 5 491 876.00 | 3 150 638.00 | 2 341 238.00 | 5 491 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166 957.00 | 4 393 185.00 | 773 772.00 | 5 166 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 535.00 | 135 111.00 | 23 424.00 | 158 535.00 |
AX Avances et acomptes | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 078 855.00 | 7 787 176.00 | 3 291 679.00 | 11 078 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 754.00 | 72 532.00 | 1 201 221.00 | 1 273 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
BT Marchandises | 113 657.00 | 36 901.00 | 76 757.00 | 113 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 277.00 | 22 376.00 | 1 690 901.00 | 1 713 277.00 |
BZ Autres créances | 1 616 184.00 | | 1 616 184.00 | 1 616 184.00 |
CF Disponibilités | 1 457 373.00 | | 1 457 373.00 | 1 457 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 913.00 | 131 809.00 | 6 330 104.00 | 6 461 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 540 768.00 | 7 918 985.00 | 9 621 783.00 | 17 540 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 162.00 | 802 295.00 | | 1 013 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 740.00 | 210 866.00 | | -778 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 940.00 | 2 040 680.00 | | 1 261 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 674.00 | 212 000.00 | | 159 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 061.00 | 4 245 602.00 | | 2 681 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 575.00 | 5 462 118.00 | | 4 971 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 962.00 | 787 092.00 | | 440 962.00 |
EA Autres dettes | 106 571.00 | 118 963.00 | | 106 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 843.00 | 10 825 775.00 | | 8 359 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 783.00 | 12 866 455.00 | | 9 621 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 125 456.00 | 10 431 681.00 | | 8 125 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681 061.00 | | | 2 681 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936 195.00 | | 6 936 195.00 | 6 936 195.00 |
FD Production vendue biens | 12 479 569.00 | | 12 479 569.00 | 12 479 569.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 416 519.00 | | 19 416 519.00 | 19 416 519.00 |
FM Production stockée | | | -415 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 793.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 767 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | 135 835.00 | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 135 835.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 006.00 | 7 238.00 | | 76 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 006.00 | 41 791.00 | | 76 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 451.00 | 94 044.00 | | -71 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 113 930.00 | 26 850 689.00 | | 19 113 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892 670.00 | 26 639 822.00 | | 19 892 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 740.00 | 210 867.00 | | -778 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 115.00 | | 288 344.00 | 10 993 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 604.00 | 11 078 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 604.00 | 10 860 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774 661.00 | | 288 344.00 | 10 774 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 120.00 | 497 057.00 | 7 787 176.00 | 7 290 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 498.00 | 15 745.00 | 108 242.00 | 92 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197 622.00 | 481 312.00 | 7 678 934.00 | 7 197 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 264.00 | 94 206.00 | 19 037.00 | 34 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 221.00 | 586.00 | 40 432.00 | 62 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 485.00 | 94 792.00 | 59 469.00 | 96 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 485.00 | 94 793.00 | 59 469.00 | 96 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 793.00 | 59 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 420.00 | 106 933.00 | 127 487.00 | 234 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 575.00 | 4 971 575.00 | | 4 971 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 962.00 | 440 962.00 | | 440 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 212.00 | 2 553 212.00 | | 2 553 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 277.00 | 1 713 277.00 | | 1 713 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 674.00 | 52 773.00 | 106 901.00 | 159 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 184.00 | 1 616 184.00 | | 1 616 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 957.00 | 3 337 957.00 | | 3 337 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 843.00 | 8 125 456.00 | 234 387.00 | 8 359 843.00 |