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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 969.00 | 51 501.00 | 94 467.00 | 145 969.00 |
AP Constructions | 5 520 203.00 | 3 412 421.00 | 2 107 781.00 | 5 520 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091 710.00 | 4 421 514.00 | 670 196.00 | 5 091 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 806.00 | 86 050.00 | 17 756.00 | 103 806.00 |
AX Avances et acomptes | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 431.00 | 7 971 488.00 | 2 967 943.00 | 10 939 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 985.00 | 17 799.00 | 1 417 185.00 | 1 434 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
BT Marchandises | 109 172.00 | 40 114.00 | 69 058.00 | 109 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 940.00 | 1 698.00 | 1 318 242.00 | 1 319 940.00 |
BZ Autres créances | 557 869.00 | | 557 869.00 | 557 869.00 |
CF Disponibilités | 1 637 608.00 | | 1 637 608.00 | 1 637 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 530.00 | 59 612.00 | 5 699 918.00 | 5 759 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 962.00 | 8 031 100.00 | 8 667 861.00 | 16 698 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 061.00 | 27 519.00 | | 38 061.00 |
DH Report à nouveau | 223 878.00 | 1 013 162.00 | | 223 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 374.00 | -778 740.00 | | -162 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 566.00 | 1 261 940.00 | | 1 099 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 287.00 | 159 674.00 | | 133 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 103.00 | 2 681 061.00 | | 2 916 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 235.00 | 4 971 575.00 | | 3 791 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 094.00 | 440 962.00 | | 471 094.00 |
EA Autres dettes | 208 242.00 | 106 571.00 | | 208 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 568 295.00 | 8 359 843.00 | | 7 568 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 861.00 | 9 621 783.00 | | 8 667 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 190.00 | 8 125 456.00 | | 7 259 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 308 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 830 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 139 589.00 | |
FM Production stockée | | | 333 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 612 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 346 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | 4 554.00 | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | 4 554.00 | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -71 451.00 | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 661 264.00 | 19 113 929.00 | | 18 661 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 823 638.00 | 19 892 670.00 | | 18 823 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 374.00 | -778 740.00 | | -162 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078 855.00 | | 136 802.00 | 11 078 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 228.00 | 10 939 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 485.00 | 145 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 742.00 | 10 793 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860 401.00 | | 136 804.00 | 10 860 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787 176.00 | 460 539.00 | 276 228.00 | 7 787 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 242.00 | 15 745.00 | 72 485.00 | 108 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678 934.00 | 444 795.00 | 203 742.00 | 7 678 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 433.00 | 13 235.00 | 64 755.00 | 109 433.00 |
6T Sur comptes clients | 22 376.00 | | 20 677.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 809.00 | 13 235.00 | 85 432.00 | 131 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 809.00 | 13 235.00 | 85 432.00 | 131 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 235.00 | 85 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 487.00 | | 99 917.00 | 127 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 235.00 | 3 791 235.00 | | 3 791 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 243.00 | 208 243.00 | | 208 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 935.00 | 1 317 935.00 | | 1 317 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 287.00 | | 53 223.00 | 133 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 617.00 | 2 788 617.00 | | 2 788 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 512.00 | 286 512.00 | | 286 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 285.00 | 1 965 285.00 | | 1 965 285.00 |
VW T.V.A. | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 963.00 | 7 259 190.00 | 153 140.00 | 7 519 963.00 |