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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 455.00 | 92 498.00 | 125 957.00 | 218 455.00 |
AP Constructions | 5 347 293.00 | 2 856 497.00 | 2 490 796.00 | 5 347 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035 245.00 | 4 215 585.00 | 819 660.00 | 5 035 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 535.00 | 125 540.00 | 32 995.00 | 158 535.00 |
AX Avances et acomptes | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 115.00 | 7 290 120.00 | 3 702 996.00 | 10 993 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 986.00 | 13 224.00 | 1 424 763.00 | 1 437 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 898.00 | | 694 898.00 | 694 898.00 |
BT Marchandises | 149 097.00 | 21 040.00 | 128 057.00 | 149 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 196.00 | 62 221.00 | 2 849 975.00 | 2 912 196.00 |
BZ Autres créances | 1 809 679.00 | | 1 809 679.00 | 1 809 679.00 |
CF Disponibilités | 2 219 367.00 | | 2 219 367.00 | 2 219 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 944.00 | 96 485.00 | 9 163 459.00 | 9 259 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 253 059.00 | 7 386 605.00 | 12 866 455.00 | 20 253 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
DH Report à nouveau | 802 295.00 | 871 484.00 | | 802 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 866.00 | -69 188.00 | | 210 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 680.00 | 1 829 814.00 | | 2 040 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 602.00 | | | 4 245 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 118.00 | 7 951 168.00 | | 5 462 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 092.00 | 590 938.00 | | 787 092.00 |
EA Autres dettes | 118 963.00 | 95 667.00 | | 118 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825 775.00 | 8 637 773.00 | | 10 825 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 455.00 | 10 497 587.00 | | 12 866 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 431 681.00 | 8 637 773.00 | | 10 431 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 275 887.00 | | 11 275 887.00 | 11 275 887.00 |
FD Production vendue biens | 12 767 329.00 | 2 414 478.00 | 15 181 807.00 | 12 767 329.00 |
FG Production vendue services | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 049 640.00 | 2 414 478.00 | 26 464 118.00 | 24 049 640.00 |
FM Production stockée | | | 84 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 667 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 138 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 476 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 238.00 | 24 344.00 | | 7 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 791.00 | 24 344.00 | | 41 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 044.00 | -24 344.00 | | 94 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 850 689.00 | 30 628 594.00 | | 26 850 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 639 822.00 | 30 697 782.00 | | 26 639 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 867.00 | -69 188.00 | | 210 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 906.00 | | 1 896 992.00 | 9 401 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 782.00 | 10 991 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 782.00 | 10 774 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 753.00 | | 141 702.00 | 76 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 153.00 | | 1 755 290.00 | 9 325 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969 153.00 | 447 522.00 | 126 555.00 | 6 969 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 753.00 | 15 745.00 | | 76 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892 400.00 | 431 777.00 | 126 555.00 | 6 892 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 238.00 | 104 818.00 | 234 420.00 | 339 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 118.00 | 5 462 116.00 | | 5 462 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 327.00 | 4 025 327.00 | | 4 025 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 196.00 | 2 823 444.00 | 88 752.00 | 2 912 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 000.00 | 52 326.00 | 159 674.00 | 212 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
VP Divers | 1 809 679.00 | 1 809 679.00 | | 1 809 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 092.00 | 787 092.00 | | 787 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 596.00 | 4 669 844.00 | 88 752.00 | 4 758 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 775.00 | 10 431 679.00 | 394 094.00 | 10 825 775.00 |