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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
AP Constructions | 3 921 221.00 | 2 615 811.00 | 1 305 410.00 | 3 921 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 397.00 | 4 157 512.00 | 938 884.00 | 5 096 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 308.00 | 119 076.00 | 9 232.00 | 128 308.00 |
AX Avances et acomptes | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 401 906.00 | 6 969 153.00 | 2 432 753.00 | 9 401 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 729.00 | 4 216.00 | 1 078 513.00 | 1 082 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 558.00 | | 608 558.00 | 608 558.00 |
BT Marchandises | 248 824.00 | 21 171.00 | 227 653.00 | 248 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 727.00 | 63 144.00 | 3 116 583.00 | 3 179 727.00 |
BZ Autres créances | 1 289 121.00 | | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 |
CF Disponibilités | 1 740 888.00 | | 1 740 888.00 | 1 740 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 366.00 | 88 531.00 | 8 064 835.00 | 8 153 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 555 272.00 | 7 057 684.00 | 10 497 587.00 | 17 555 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
DH Report à nouveau | 871 484.00 | -279 070.00 | | 871 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 188.00 | 1 150 554.00 | | -69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 814.00 | 1 899 002.00 | | 1 829 814.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 140 284.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 140 284.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951 168.00 | 8 068 828.00 | | 7 951 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 938.00 | 592 815.00 | | 590 938.00 |
EA Autres dettes | 95 667.00 | 211 094.00 | | 95 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 773.00 | 8 884 870.00 | | 8 637 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 587.00 | 10 924 156.00 | | 10 497 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 773.00 | 8 883 684.00 | | 8 637 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 189 825.00 | | 12 189 825.00 | 12 189 825.00 |
FD Production vendue biens | 11 671 060.00 | 2 779 367.00 | 14 450 427.00 | 11 671 060.00 |
FG Production vendue services | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 867 245.00 | 2 779 367.00 | 26 646 612.00 | 23 867 245.00 |
FM Production stockée | | | -231 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 814 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 821 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 661 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 775 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 904 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 344.00 | 32 682.00 | | 24 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 344.00 | 32 682.00 | | 24 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 344.00 | 40 409.00 | | -24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 628 594.00 | 27 073 187.00 | | 30 628 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 697 781.00 | 25 922 633.00 | | 30 697 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 188.00 | 1 150 554.00 | | -69 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972 704.00 | | | 12 972 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 401 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 167.00 | | | 9 120 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 784.00 | | | 3 775 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568 015.00 | 401 137.00 | | 6 568 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 262.00 | 401 137.00 | | 6 491 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 284.00 | | 110 284.00 | 140 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 284.00 | | 110 284.00 | 140 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951 168.00 | 7 951 168.00 | | 7 951 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 727.00 | | | 3 179 727.00 |
VP Divers | 1 289 121.00 | | | 1 289 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 938.00 | 590 938.00 | | 590 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 366.00 | 4 404 329.00 | 68 037.00 | 4 472 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 773.00 | 8 637 773.00 | | 8 637 773.00 |