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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 467.00 | 15 044.00 | 2 422.00 | 17 467.00 |
AH Fonds commercial | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 233.00 | 259 870.00 | 59 363.00 | 319 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 072.00 | 274 915.00 | 488 156.00 | 763 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 459.00 | 27 973.00 | 464 485.00 | 492 459.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 272 095.00 | | 272 095.00 | 272 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 595.00 | 27 973.00 | 782 622.00 | 810 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 667.00 | 302 889.00 | 1 270 778.00 | 1 573 667.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DG Autres réserves | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 668 477.00 | | | 668 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 301.00 | | | 602 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 778.00 | | | 1 270 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 652.00 | | | 445 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 261.00 | | 1 500 261.00 | 1 500 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 261.00 | | 1 500 261.00 | 1 500 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 006.00 | | | 1 516 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 158.00 | | | 1 527 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 793.00 | | 5 279.00 | 757 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 681.00 | | 2 301.00 | 430 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 256.00 | | 2 978.00 | 316 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 694.00 | 34 221.00 | | 240 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 683.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 332.00 | 33 538.00 | | 226 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 755.00 | 19 832.00 | 7 614.00 | 15 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 755.00 | 19 832.00 | 7 614.00 | 15 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 755.00 | 19 832.00 | 7 614.00 | 15 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 832.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 416 311.00 | | | 416 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 334.00 | 22 374.00 | 82 960.00 | 105 334.00 |
VI Groupe et associés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 081.00 | 538 500.00 | 3 581.00 | 542 081.00 |
VW T.V.A. | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 612.00 | 445 652.00 | 82 960.00 | 528 612.00 |