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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 006.00 | -1.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 911.00 | 266 386.00 | 73 525.00 | 339 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 072.00 | 282 392.00 | 497 679.00 | 780 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 969.00 | 34 167.00 | 600 802.00 | 634 969.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 414 047.00 | | 414 047.00 | 414 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 867.00 | 34 167.00 | 1 094 699.00 | 1 128 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 939.00 | 316 560.00 | 1 592 379.00 | 1 908 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 352.00 | | | 395 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 579 774.00 | | | 579 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 968.00 | | | 272 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 649.00 | | | 262 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 344.00 | | | 228 344.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 605.00 | | | 1 012 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 379.00 | | | 1 592 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 587.00 | | | 755 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 406.00 | | 17 499.00 | 797 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 834.00 | 780 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 339 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 520.00 | | | 431 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 285.00 | | 17 459.00 | 357 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 40.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 586.00 | 16 534.00 | 33 727.00 | 299 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 579.00 | 16 534.00 | 33 727.00 | 283 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
6T Sur comptes clients | 27 458.00 | 10 940.00 | 4 232.00 | 27 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 466.00 | 10 940.00 | 4 240.00 | 27 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 765.00 | 10 940.00 | 15 539.00 | 38 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 940.00 | 15 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 564 994.00 | 564 994.00 | | 564 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 940.00 | 155 109.00 | 70 002.00 | 234 940.00 |
VI Groupe et associés | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 920.00 | 707 319.00 | 3 600.00 | 710 920.00 |
VW T.V.A. | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 418.00 | 755 587.00 | 70 002.00 | 835 418.00 |