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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 007.00 | -2.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 415 515.00 | | 415 515.00 | 415 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 398.00 | 281 103.00 | 96 295.00 | 377 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 559.00 | 297 110.00 | 520 449.00 | 817 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 567.00 | 26 417.00 | 611 151.00 | 637 567.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 586 548.00 | | 586 548.00 | 586 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 401.00 | 26 417.00 | 1 242 984.00 | 1 269 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 960.00 | 323 527.00 | 1 763 433.00 | 2 086 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 352.00 | 395 352.00 | | 395 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 821.00 | 12 250.00 | | 13 821.00 |
DG Autres réserves | 170 601.00 | 140 759.00 | | 170 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 759.00 | 31 413.00 | | 66 759.00 |
DL TOTAL (I) | 646 533.00 | 579 774.00 | | 646 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 447.00 | 272 969.00 | | 166 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 821.00 | 262 650.00 | | 319 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 899.00 | 177 186.00 | | 277 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 67 085.00 | | 40 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 809.00 | 228 345.00 | | 287 809.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 4 371.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 900.00 | 1 012 605.00 | | 1 116 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 433.00 | 1 592 379.00 | | 1 763 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 821.00 | | | 319 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 072.00 | | 54 431.00 | 780 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 944.00 | 817 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 944.00 | 377 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 520.00 | | | 431 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 912.00 | | 54 431.00 | 339 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 393.00 | 21 607.00 | 6 889.00 | 282 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 386.00 | 21 607.00 | 6 889.00 | 266 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 167.00 | 8 903.00 | 16 654.00 | 34 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 167.00 | 8 903.00 | 16 654.00 | 34 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 167.00 | 8 903.00 | 16 654.00 | 34 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | 16 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 809.00 | 287 809.00 | | 287 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 637 567.00 | 637 567.00 | | 637 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 303.00 | 34 861.00 | 94 442.00 | 129 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 638.00 | | | 160 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 453.00 | 682 853.00 | 3 601.00 | 686 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001.00 | 744 558.00 | 94 442.00 | 839 001.00 |