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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 467.00 | 17 002.00 | 464.00 | 17 467.00 |
AH Fonds commercial | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 224.00 | 277 451.00 | 72 772.00 | 350 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 788.00 | 294 454.00 | 497 333.00 | 791 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 350.00 | 26 182.00 | 525 167.00 | 551 350.00 |
BZ Autres créances | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 316.00 | 26 182.00 | 888 134.00 | 914 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 104.00 | 320 637.00 | 1 385 467.00 | 1 706 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DG Autres réserves | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
DH Report à nouveau | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 673 568.00 | | | 673 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 752.00 | | | 152 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 898.00 | | | 706 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 467.00 | | | 1 385 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 938.00 | | | 599 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 863.00 | | 25 447.00 | 795 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 522.00 | 791 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 350 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 299.00 | | 25 447.00 | 334 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 776.00 | 14 198.00 | 8 521.00 | 288 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 808.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | 13 390.00 | 8 521.00 | 272 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 551 350.00 | 551 350.00 | | 551 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 927.00 | 27 544.00 | 36 383.00 | 63 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VP Divers | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 577.00 | 635 995.00 | 3 582.00 | 639 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 321.00 | 599 939.00 | 36 383.00 | 636 321.00 |