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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 467.00 | 16 194.00 | 1 272.00 | 17 467.00 |
AH Fonds commercial | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 298.00 | 272 581.00 | 61 717.00 | 334 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 862.00 | 288 776.00 | 507 086.00 | 795 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 993.00 | 26 606.00 | 479 386.00 | 505 993.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 220 953.00 | | 220 953.00 | 220 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 756.00 | 26 606.00 | 753 149.00 | 779 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 618.00 | 315 383.00 | 1 260 235.00 | 1 575 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DG Autres réserves | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
DH Report à nouveau | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 673 268.00 | | | 673 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 966.00 | | | 586 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 235.00 | | | 1 260 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 768.00 | | | 436 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 072.00 | | 37 990.00 | 763 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 28 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 795 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 334 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 233.00 | | 18 740.00 | 319 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 19 250.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 915.00 | 16 009.00 | 2 148.00 | 274 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 1 149.00 | | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 870.00 | 14 859.00 | 2 148.00 | 259 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 973.00 | 8 050.00 | 9 416.00 | 27 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 973.00 | 8 050.00 | 9 416.00 | 27 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 973.00 | 8 050.00 | 9 416.00 | 27 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 9 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 461 420.00 | 461 420.00 | | 461 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 774.00 | 30 847.00 | 63 926.00 | 94 774.00 |
VI Groupe et associés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 385.00 | 558 803.00 | 3 581.00 | 562 385.00 |
VW T.V.A. | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 695.00 | 436 768.00 | 63 926.00 | 500 695.00 |