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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 006.00 | -1.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 285.00 | 283 579.00 | 73 706.00 | 357 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 8.00 | 4 992.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 406.00 | 299 594.00 | 497 811.00 | 797 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 844.00 | 27 458.00 | 599 385.00 | 626 844.00 |
BZ Autres créances | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 252 982.00 | | 252 982.00 | 252 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 317.00 | 27 458.00 | 936 858.00 | 964 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 723.00 | 327 053.00 | 1 434 669.00 | 1 761 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 352.00 | | | 395 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DG Autres réserves | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DH Report à nouveau | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 548 361.00 | | | 548 361.00 |
DP Provisions pour risques | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 343.00 | | | 249 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
EA Autres dettes | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 010.00 | | | 875 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 669.00 | | | 1 434 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 711.00 | | | 649 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 788.00 | 23 238.00 | | 791 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 797 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 431 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 158.00 | 357 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 224.00 | 23 219.00 | | 350 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | 18.00 | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 454.00 | 20 082.00 | 14 950.00 | 294 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | 346.00 | 1 342.00 | 17 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 451.00 | 19 736.00 | 13 608.00 | 277 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 298.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 182.00 | 5 322.00 | 4 045.00 | 26 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 182.00 | 5 330.00 | 4 045.00 | 26 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 11 629.00 | 4 045.00 | 31 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 621.00 | 4 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 569 371.00 | 569 371.00 | | 569 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 799.00 | 63 313.00 | 110 432.00 | 189 799.00 |
VI Groupe et associés | 248 062.00 | 248 062.00 | | 248 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 935.00 | 711 334.00 | 3 600.00 | 714 935.00 |
VW T.V.A. | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 198.00 | 649 711.00 | 110 432.00 | 776 198.00 |