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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 8 866.00 | 1 366.00 | 10 233.00 |
AN Terrains | 193 879.00 | 34 503.00 | 159 376.00 | 193 879.00 |
AP Constructions | 1 335 908.00 | 1 065 978.00 | 269 930.00 | 1 335 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 305.00 | 302 647.00 | 28 658.00 | 331 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 15 099.00 | 3 408.00 | 18 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 150.00 | 1 427 094.00 | 467 056.00 | 1 894 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | 612.00 | 26 660.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 426 291.00 | | 426 291.00 | 426 291.00 |
CF Disponibilités | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 046.00 | 612.00 | 525 435.00 | 526 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 196.00 | 1 427 705.00 | 992 491.00 | 2 420 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DH Report à nouveau | 13 876.00 | 11 638.00 | | 13 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | 2 238.00 | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 24 107.00 | 24 611.00 | | 24 107.00 |
DP Provisions pour risques | 645.00 | 892.00 | | 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645.00 | 892.00 | | 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 656.00 | 67 128.00 | | 18 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 465.00 | 769 221.00 | | 783 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 3 029.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 332.00 | 88 455.00 | | 109 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 570.00 | 53 322.00 | | 50 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 4 141.00 | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 739.00 | 985 294.00 | | 967 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 491.00 | 1 010 798.00 | | 992 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 459.00 | 982 266.00 | | 966 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
FG Production vendue services | 769 029.00 | | 769 029.00 | 769 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 583.00 | | 809 583.00 | 809 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 47 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 5 471.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 5 471.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -4 976.00 | | -1 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | -121.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 710.00 | 780 714.00 | | 823 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 214.00 | 778 476.00 | | 824 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504.00 | 2 238.00 | | -504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 733.00 | | 34 356.00 | 1 870 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 7 488.00 | 1 894 150.00 | 3 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 7 488.00 | 1 883 155.00 | 3 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | 414.00 | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 152.00 | | 33 942.00 | 1 860 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 513.00 | 50 068.00 | 7 488.00 | 1 384 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 370.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 017.00 | 49 698.00 | 7 488.00 | 1 376 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892.00 | 645.00 | 892.00 | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 612.00 | 1 679.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 612.00 | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 1 256.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 903.00 | 452 903.00 | | 452 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VC Groupe et associés | 410 995.00 | | | 410 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VI Groupe et associés | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 892.00 | | | 384 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 268.00 | | | 433 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 941.00 | 459 941.00 | | 459 941.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 459.00 | 966 459.00 | | 966 459.00 |