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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 8 910.00 | 1 950.00 | 10 860.00 |
AN Terrains | 193 879.00 | 43 460.00 | 150 419.00 | 193 879.00 |
AP Constructions | 1 354 887.00 | 1 134 258.00 | 220 628.00 | 1 354 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 688.00 | 301 541.00 | 21 147.00 | 322 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 950.00 | 19 469.00 | 5 481.00 | 24 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 640.00 | 1 507 639.00 | 407 001.00 | 1 914 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | 1 196.00 | 32 108.00 | 33 305.00 |
BZ Autres créances | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CF Disponibilités | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 051.00 | 1 196.00 | 536 855.00 | 538 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 692.00 | 1 508 835.00 | 943 856.00 | 2 452 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 14 547.00 | 13 371.00 | | 14 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | 1 176.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121.00 | 25 283.00 | | 25 121.00 |
DP Provisions pour risques | 909.00 | | | 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 043.00 | 796 614.00 | | 756 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | 1 552.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 102 237.00 | | 100 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | 53 534.00 | | 55 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | 1 840.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 109.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 826.00 | 955 888.00 | | 917 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 856.00 | 981 172.00 | | 943 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 838.00 | 954 336.00 | | 915 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 043.00 | | | 756 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
FG Production vendue services | 722 909.00 | | 722 909.00 | 722 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 170.00 | | 765 170.00 | 765 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 44 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 74.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 74.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 1 037.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -462.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 624.00 | 857 097.00 | | 782 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 787.00 | 855 921.00 | | 782 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | 1 176.00 | | -162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 801.00 | | 24 226.00 | 1 904 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534.00 | 12 853.00 | 1 914 640.00 | 1 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 12 853.00 | 1 903 017.00 | 1 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | 6 613.00 | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 178.00 | | 24 226.00 | 1 893 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 405.00 | 53 086.00 | 12 853.00 | 1 467 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 495.00 | 53 086.00 | 12 853.00 | 1 458 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 196.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 1 196.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 2 105.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |
VI Groupe et associés | 756 043.00 | 756 043.00 | | 756 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 631.00 | 427 631.00 | | 427 631.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 838.00 | 915 838.00 | | 915 838.00 |