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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BZ Autres créances | 314 044.00 | | 314 044.00 | 314 044.00 |
CF Disponibilités | 1 185 531.00 | | 1 185 531.00 | 1 185 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 875.00 | | 1 515 875.00 | 1 515 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 875.00 | | 1 515 875.00 | 1 515 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 12 115.00 | 14 961.00 | | 12 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | -2 845.00 | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 41 421.00 | 22 850.00 | | 41 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | 2 229.00 | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | 2 229.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 071.00 | 713 910.00 | | 1 165 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 916.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 46 327.00 | | 65 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 45 803.00 | | 42 552.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 524.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 298.00 | 1 005 481.00 | | 1 472 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 875.00 | 1 030 562.00 | | 1 515 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 822.00 | 1 004 565.00 | | 1 471 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 071.00 | | | 1 165 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FG Production vendue services | 440 499.00 | | 440 499.00 | 440 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 926.00 | | 452 926.00 | 452 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 33 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 806 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 278.00 | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 123.00 | | | 1 055 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 035.00 | 278.00 | | 1 059 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 911.00 | 1 109.00 | | 309 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 911.00 | 3 830.00 | | 309 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 124.00 | -3 551.00 | | 749 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 589.00 | 410 917.00 | | 1 610 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 018.00 | 413 762.00 | | 1 592 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | -2 845.00 | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 459.00 | | 35 850.00 | 1 906 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 333.00 | 23 898.00 | 1 615 231.00 | 1 591 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 423.00 | 23 898.00 | 1 606 321.00 | 1 582 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | 2 155.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 2 155.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 071.00 | 1 165 071.00 | | 1 165 071.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 994.00 | 304 994.00 | | 304 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 344.00 | 330 344.00 | | 330 344.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 822.00 | 1 471 822.00 | | 1 471 822.00 |