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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 8 910.00 | 1 950.00 | 10 860.00 |
AN Terrains | 193 879.00 | 47 938.00 | 145 940.00 | 193 879.00 |
AP Constructions | 1 363 226.00 | 1 168 061.00 | 195 164.00 | 1 363 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 034.00 | 312 220.00 | 13 814.00 | 326 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 20 784.00 | 4 467.00 | 25 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 515.00 | 1 557 914.00 | 362 601.00 | 1 920 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
CF Disponibilités | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 445.00 | | 495 445.00 | 495 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 961.00 | 1 557 914.00 | 858 046.00 | 2 415 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 14 385.00 | 14 547.00 | | 14 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | -162.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 25 696.00 | 25 121.00 | | 25 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 909.00 | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | 909.00 | | 2 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 871.00 | 756 043.00 | | 685 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 1 988.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 100 604.00 | | 82 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | 55 784.00 | | 49 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 3 135.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 269.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 739.00 | 917 826.00 | | 829 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 046.00 | 943 856.00 | | 858 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 054.00 | 915 838.00 | | 829 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 871.00 | | | 685 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
FG Production vendue services | 753 350.00 | | 753 350.00 | 753 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 096.00 | | 796 096.00 | 796 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 37.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 37.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -37.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 965.00 | 782 624.00 | | 810 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 389.00 | 782 787.00 | | 810 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | -162.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 640.00 | | 13 879.00 | 1 914 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 613.00 | 1 391.00 | 1 920 515.00 | 6 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 1 391.00 | 1 908 893.00 | 6 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 017.00 | | 13 879.00 | 1 903 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 639.00 | 51 666.00 | 1 391.00 | 1 507 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 728.00 | 51 666.00 | 1 391.00 | 1 498 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909.00 | 2 610.00 | 909.00 | 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 2 610.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 685 871.00 | 685 871.00 | | 685 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 054.00 | 829 054.00 | | 829 054.00 |