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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 8 910.00 | 1 950.00 | 10 860.00 |
AN Terrains | 193 879.00 | 52 050.00 | 141 828.00 | 193 879.00 |
AP Constructions | 1 365 102.00 | 1 191 854.00 | 173 247.00 | 1 365 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 724.00 | 314 703.00 | 7 021.00 | 321 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 23 814.00 | 1 938.00 | 25 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 082.00 | 1 591 333.00 | 326 748.00 | 1 918 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 381 167.00 | | 381 167.00 | 381 167.00 |
CF Disponibilités | 313 420.00 | | 313 420.00 | 313 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 813.00 | | 703 813.00 | 703 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 895.00 | 1 591 333.00 | 1 030 562.00 | 2 621 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 14 961.00 | 14 385.00 | | 14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845.00 | 575.00 | | -2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 22 850.00 | 25 696.00 | | 22 850.00 |
DP Provisions pour risques | 2 229.00 | 2 610.00 | | 2 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229.00 | 2 610.00 | | 2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 10 393.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 910.00 | 685 871.00 | | 713 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 685.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 82 443.00 | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 49 316.00 | | 45 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 602.00 | | |
EA Autres dettes | 524.00 | 427.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 481.00 | 829 739.00 | | 1 005 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 562.00 | 858 046.00 | | 1 030 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 565.00 | 829 054.00 | | 1 004 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
FG Production vendue services | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 455.00 | | 312 455.00 | 312 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 20 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 671.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 671.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -671.00 | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 917.00 | 810 965.00 | | 410 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 762.00 | 810 389.00 | | 413 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845.00 | 575.00 | | -2 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 515.00 | | 4 552.00 | 1 920 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501.00 | 6 484.00 | 1 918 082.00 | 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 6 484.00 | 1 906 459.00 | 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 893.00 | | 4 552.00 | 1 908 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 914.00 | 39 270.00 | 5 852.00 | 1 557 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 004.00 | 39 270.00 | 5 852.00 | 1 549 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | 2 229.00 | 2 610.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 2 229.00 | 2 610.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VC Groupe et associés | 355 045.00 | 355 045.00 | | 355 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 713 910.00 | 713 910.00 | | 713 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 123.00 | 387 123.00 | | 387 123.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 565.00 | 1 004 565.00 | | 1 004 565.00 |