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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 8 910.00 | 1 950.00 | 10 861.00 |
AN Terrains | 193 879.00 | 38 982.00 | 154 898.00 | 193 879.00 |
AP Constructions | 1 350 906.00 | 1 099 677.00 | 251 228.00 | 1 350 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 895.00 | 303 337.00 | 24 558.00 | 327 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 16 500.00 | 2 465.00 | 18 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 801.00 | 1 467 406.00 | 437 396.00 | 1 904 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | 1 066.00 | 28 208.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 393 640.00 | | 393 640.00 | 393 640.00 |
CF Disponibilités | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 843.00 | 1 066.00 | 543 777.00 | 544 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 644.00 | 1 468 472.00 | 981 172.00 | 2 449 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DH Report à nouveau | 13 372.00 | 13 876.00 | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | -504.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 25 284.00 | 24 107.00 | | 25 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 614.00 | 783 465.00 | | 796 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | 1 280.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 109 332.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 50 570.00 | | 53 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 3 041.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 391.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 889.00 | 967 739.00 | | 955 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 172.00 | 992 491.00 | | 981 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 336.00 | 966 459.00 | | 954 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
FG Production vendue services | 784 296.00 | | 784 296.00 | 784 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 694.00 | | 839 694.00 | 839 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 710.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 710.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -1 710.00 | | 1 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 338.00 | 4 338.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | -392.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 098.00 | 823 710.00 | | 857 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 921.00 | 824 214.00 | | 855 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | -504.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 150.00 | | 24 184.00 | 1 894 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555.00 | 9 977.00 | 1 904 801.00 | 3 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 9 977.00 | 1 893 178.00 | 3 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | 628.00 | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 155.00 | | 23 556.00 | 1 883 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 094.00 | 50 289.00 | 9 977.00 | 1 427 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 44.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 228.00 | 50 245.00 | 9 977.00 | 1 418 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 1 066.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 1 066.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 1 066.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VC Groupe et associés | 376 999.00 | 376 999.00 | | 376 999.00 |
VI Groupe et associés | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 602.00 | 427 602.00 | | 427 602.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 336.00 | 954 336.00 | | 954 336.00 |