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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
AH Fonds commercial | 642 740.00 | | 642 740.00 | 642 740.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 194.00 | 389 059.00 | 216 135.00 | 605 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 603.00 | 419 909.00 | 1 097 694.00 | 1 517 603.00 |
BP En cours de production de services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 419.00 | 101 534.00 | 1 178 885.00 | 1 280 419.00 |
BZ Autres créances | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 337.00 | | 536 337.00 | 536 337.00 |
CF Disponibilités | 897 987.00 | | 897 987.00 | 897 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 342.00 | 101 534.00 | 2 713 808.00 | 2 815 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 946.00 | 521 443.00 | 3 811 503.00 | 4 332 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
CU Autres participations | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 016 007.00 | | | 1 016 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 137.00 | | | 386 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 485.00 | | | 1 962 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 954.00 | | | 1 276 954.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 422.00 | | | 334 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 017.00 | | | 1 849 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 503.00 | | | 3 811 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 470.00 | | | 1 788 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FG Production vendue services | 4 632 135.00 | 18 482.00 | 4 650 617.00 | 4 632 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 542.00 | 18 482.00 | 4 654 024.00 | 4 635 542.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 391.00 | |
GE Autres charges | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 579.00 | | | 4 822 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 441.00 | | | 4 436 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 137.00 | | | 386 137.00 |