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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 680.00 | 29 768.00 | 1 911.00 | 31 680.00 |
AH Fonds commercial | 918 686.00 | | 918 686.00 | 918 686.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 746.00 | 470 040.00 | 191 706.00 | 661 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 314.00 | 501 974.00 | 1 354 340.00 | 1 856 314.00 |
BP En cours de production de services | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 243.00 | 114 453.00 | 1 374 789.00 | 1 489 243.00 |
BZ Autres créances | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 243.00 | | 405 243.00 | 405 243.00 |
CF Disponibilités | 849 486.00 | | 849 486.00 | 849 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 427.00 | 114 453.00 | 2 770 974.00 | 2 885 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 742.00 | 616 427.00 | 4 125 315.00 | 4 741 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
CU Autres participations | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 091 411.00 | | | 1 091 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 576.00 | | | 344 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 328.00 | | | 1 996 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 970.00 | | | 1 405 970.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 987.00 | | | 2 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 315.00 | | | 4 125 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 703.00 | | | 1 990 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
FG Production vendue services | 5 154 881.00 | 16 712.00 | 5 171 593.00 | 5 154 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 298.00 | 16 712.00 | 5 175 010.00 | 5 158 298.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 870.00 | |
GE Autres charges | | | 27 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 968.00 | | | 5 351 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 392.00 | | | 5 007 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 576.00 | | | 344 576.00 |