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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 680.00 | 31 266.00 | 413.00 | 31 680.00 |
AH Fonds commercial | 918 686.00 | | 918 686.00 | 918 686.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 215.00 | 504 622.00 | 182 592.00 | 687 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 786.00 | 538 054.00 | 1 343 732.00 | 1 881 786.00 |
BP En cours de production de services | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 236.00 | 149 308.00 | 1 480 928.00 | 1 630 236.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 812.00 | | 471 812.00 | 471 812.00 |
CF Disponibilités | 869 079.00 | | 869 079.00 | 869 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 153.00 | 149 308.00 | 2 903 845.00 | 3 053 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 940.00 | 687 362.00 | 4 247 578.00 | 4 934 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
CU Autres participations | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 125 254.00 | | | 1 125 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 831.00 | | | 458 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 425.00 | | | 2 144 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 416.00 | | | 1 378 416.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 152.00 | | | 2 103 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 578.00 | | | 4 247 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 053.00 | | | 2 003 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FG Production vendue services | 5 522 098.00 | 15 962.00 | 5 538 060.00 | 5 522 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 256.00 | 15 962.00 | 5 541 218.00 | 5 525 256.00 |
FM Production stockée | | | 5 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 490.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 815.00 | | | 5 732 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 983.00 | | | 5 273 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 831.00 | | | 458 831.00 |