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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 377.00 | 21 367.00 | 2 009.00 | 23 377.00 |
AH Fonds commercial | 918 686.00 | | 918 686.00 | 918 686.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 173.00 | 504 921.00 | 272 252.00 | 777 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 176.00 | 528 453.00 | 1 442 723.00 | 1 971 176.00 |
BP En cours de production de services | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 959.00 | 220 483.00 | 1 488 476.00 | 1 708 959.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 828.00 | | 662 828.00 | 662 828.00 |
CF Disponibilités | 997 625.00 | | 997 625.00 | 997 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 687.00 | 220 483.00 | 3 203 204.00 | 3 423 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 864.00 | 748 936.00 | 4 645 927.00 | 5 394 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
CU Autres participations | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 230 901.00 | | | 1 230 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 480.00 | | | 466 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 722.00 | | | 2 257 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 377.00 | | | 1 493 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 451.00 | | | 422 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 205.00 | | | 2 388 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 927.00 | | | 4 645 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 719.00 | | | 2 286 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FG Production vendue services | 5 975 525.00 | 21 706.00 | 5 997 231.00 | 5 975 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 889.00 | 21 706.00 | 6 000 595.00 | 5 978 889.00 |
FM Production stockée | | | -5 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 883.00 | |
GE Autres charges | | | 32 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 884.00 | | | 194 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 176.00 | | | 6 254 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 695.00 | | | 5 787 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 480.00 | | | 466 480.00 |