| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 697.00 | 24 617.00 | 7 079.00 | 31 697.00 |
AH Fonds commercial | 918 686.00 | | 918 686.00 | 918 686.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 327.00 | 573 100.00 | 234 226.00 | 807 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 288.00 | 599 883.00 | 2 244 404.00 | 2 844 288.00 |
BP En cours de production de services | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 273.00 | 162 930.00 | 1 609 343.00 | 1 772 273.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 930.00 | | 805 930.00 | 805 930.00 |
CF Disponibilités | 1 417 904.00 | | 1 417 904.00 | 1 417 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 545.00 | 162 930.00 | 3 925 615.00 | 4 088 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 833.00 | 762 813.00 | 6 170 020.00 | 6 932 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
CU Autres participations | 1 050 561.00 | | 1 050 561.00 | 1 050 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 425 702.00 | | | 1 425 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 720.00 | | | 585 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 762.00 | | | 2 571 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 792.00 | | | 1 323 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 732.00 | | | 1 538 732.00 |
EA Autres dettes | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 073.00 | | | 455 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 257.00 | | | 3 598 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 020.00 | | | 6 170 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 951.00 | | | 2 443 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 6 088 784.00 | 14 683.00 | 6 103 467.00 | 6 088 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 884.00 | 14 683.00 | 6 105 567.00 | 6 090 884.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 213.00 | |
GE Autres charges | | | 37 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 160.00 | | | 6 488 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 440.00 | | | 5 902 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 720.00 | | | 585 720.00 |