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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 697.00 | 28 091.00 | 3 606.00 | 31 697.00 |
AH Fonds commercial | 918 686.00 | | 918 686.00 | 918 686.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 245.00 | 561 626.00 | 244 619.00 | 806 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 492.00 | 591 882.00 | 2 252 610.00 | 2 844 492.00 |
BP En cours de production de services | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 183.00 | 114 070.00 | 1 607 112.00 | 1 721 183.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 733.00 | | 420 733.00 | 420 733.00 |
CF Disponibilités | 1 923 720.00 | | 1 923 720.00 | 1 923 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 036.00 | 114 070.00 | 4 012 965.00 | 4 127 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 528.00 | 705 952.00 | 6 265 575.00 | 6 971 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
CU Autres participations | 1 051 561.00 | | 1 051 561.00 | 1 051 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 1 709 178.00 | | | 1 709 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 280.00 | | | 522 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 799.00 | | | 2 791 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 990.00 | | | 1 231 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 199.00 | | | 1 538 199.00 |
EA Autres dettes | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 775.00 | | | 3 473 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 575.00 | | | 6 265 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 809.00 | | | 2 487 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 6 420 658.00 | 16 295.00 | 6 436 953.00 | 6 420 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 313.00 | 16 295.00 | 6 438 608.00 | 6 422 313.00 |
FM Production stockée | | | 3 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 41 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 054.00 | | | 6 832 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 773.00 | | | 6 309 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 280.00 | | | 522 280.00 |