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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 075.00 | 13 130.00 | 7 945.00 | 21 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 060.00 | 21 362.00 | 13 698.00 | 35 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 168.00 | 38 791.00 | 28 376.00 | 67 168.00 |
BT Marchandises | 109 954.00 | 50 496.00 | 59 458.00 | 109 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 869.00 | 3 348.00 | 184 521.00 | 187 869.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 899.00 | 53 844.00 | 316 055.00 | 369 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 067.00 | 92 635.00 | 344 431.00 | 437 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 36 534.00 | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | | 136 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 068.00 | -158 856.00 | | -86 068.00 |
DL TOTAL (I) | -38 503.00 | 47 564.00 | | -38 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 298.00 | 69 370.00 | | 145 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 385.00 | 151 086.00 | | 148 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 185.00 | 105 634.00 | | 81 185.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 7 517.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 934.00 | 333 607.00 | | 382 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 431.00 | 381 172.00 | | 344 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 295.00 | | 360 295.00 | 360 295.00 |
FG Production vendue services | 366 708.00 | | 366 708.00 | 366 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 003.00 | | 727 003.00 | 727 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 215.00 | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 215.00 | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 280.00 | -215.00 | | 32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 676.00 | 781 569.00 | | 771 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 743.00 | 940 426.00 | | 857 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 068.00 | -158 856.00 | | -86 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 67 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 39 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 666.00 | 8 961.00 | 835.00 | 30 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 675.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 2 286.00 | 835.00 | 24 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 179 611.00 | | | 179 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 934.00 | 382 934.00 | | 382 934.00 |