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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 19 924.00 | 2 830.00 | 22 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 4 628.00 | 2 864.00 | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 27 402.00 | 33 001.00 | 60 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 416.00 | 51 954.00 | 45 462.00 | 97 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | 5 883.00 | 5 214.00 | 11 097.00 |
BT Marchandises | 153 686.00 | 58 494.00 | 95 192.00 | 153 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 865.00 | 2 676.00 | 336 189.00 | 338 865.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 672.00 | 67 053.00 | 552 619.00 | 619 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 088.00 | 119 007.00 | 598 081.00 | 717 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 882.00 | | | -77 882.00 |
DL TOTAL (I) | -62 637.00 | | | -62 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 024.00 | | | 378 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 718.00 | | | 660 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 081.00 | | | 598 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 718.00 | | | 660 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 759.00 | 24 002.00 | 536 760.00 | 512 759.00 |
FG Production vendue services | 71 189.00 | 305 050.00 | 376 239.00 | 71 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 948.00 | 329 051.00 | 913 000.00 | 583 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 808.00 | | | 986 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 690.00 | | | 1 064 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 882.00 | | | -77 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 168.00 | | 30 248.00 | 67 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 075.00 | | 1 680.00 | 21 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | | 28 535.00 | 39 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | 33.00 | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 791.00 | 13 163.00 | | 38 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 130.00 | 6 794.00 | | 13 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 662.00 | 6 368.00 | | 25 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 496.00 | 64 377.00 | 50 496.00 | 50 496.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | 672.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 844.00 | 64 377.00 | 51 168.00 | 53 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 844.00 | 64 377.00 | 51 168.00 | 53 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 377.00 | 51 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 823.00 | 375 823.00 | | 375 823.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 718.00 | 660 718.00 | | 660 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ST Autres comptes | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
YT Sous‐traitance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 599.00 | | | 172 599.00 |