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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 764.00 | 1 427.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 49 915.00 | 42 884.00 | 92 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 332.00 | 53 167.00 | 56 164.00 | 109 332.00 |
BT Marchandises | 253 915.00 | 12 206.00 | 241 709.00 | 253 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 202.00 | 2 546.00 | 238 655.00 | 241 202.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 770.00 | 14 753.00 | 488 017.00 | 502 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 102.00 | 67 920.00 | 544 181.00 | 612 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 14 025.00 | 14 026.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | -114 587.00 | -13 534.00 | | -114 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 384.00 | -251 053.00 | | -160 384.00 |
DL TOTAL (I) | -227 407.00 | -217 022.00 | | -227 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 053.00 | 50 296.00 | | 470 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 763 683.00 | | 205 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 94 272.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | 27 826.00 | 24 226.00 | | 27 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 589.00 | 932 567.00 | | 771 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 181.00 | 715 544.00 | | 544 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 589.00 | 932 567.00 | | 771 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 813.00 | 13 628.00 | 850 441.00 | 836 813.00 |
FG Production vendue services | 11 811.00 | 263 540.00 | 275 351.00 | 11 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 624.00 | 277 169.00 | 1 125 793.00 | 848 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 138.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -125.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 812.00 | 1 174 410.00 | | 1 174 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 197.00 | 1 425 463.00 | | 1 335 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 384.00 | -251 052.00 | | -160 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | 3 000.00 | 4 957.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 124.00 | 17 043.00 | | 36 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637.00 | 17 043.00 | | 34 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 787.00 | | 10 580.00 | 22 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | | 10 580.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 333.00 | | 10 580.00 | 25 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 470 053.00 | 470 053.00 | | 470 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 554.00 | 248 854.00 | 11 700.00 | 260 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 589.00 | 771 589.00 | | 771 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |