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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 286.00 | 1 906.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 409.00 | 33 351.00 | 56 058.00 | 89 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 898.00 | 36 125.00 | 71 774.00 | 107 898.00 |
BT Marchandises | 176 117.00 | 22 787.00 | 153 330.00 | 176 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 527.00 | 2 547.00 | 434 980.00 | 437 527.00 |
BZ Autres créances | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 104.00 | 25 334.00 | 643 770.00 | 669 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 003.00 | 61 458.00 | 715 544.00 | 777 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | -13 534.00 | -110 201.00 | | -13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 053.00 | -249 585.00 | | -251 053.00 |
DL TOTAL (I) | -217 022.00 | -312 221.00 | | -217 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 296.00 | 251 288.00 | | 50 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 683.00 | 643 088.00 | | 763 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | 73 601.00 | | 94 272.00 |
EA Autres dettes | 24 226.00 | 3 779.00 | | 24 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 567.00 | 995 686.00 | | 932 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 544.00 | 683 464.00 | | 715 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 567.00 | | | 932 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 406.00 | | 636 406.00 | 636 406.00 |
FG Production vendue services | 207 315.00 | 251 419.00 | 458 734.00 | 207 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 721.00 | 251 419.00 | 1 095 140.00 | 843 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 51 060.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 61 060.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 431.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 440.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 60 620.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 411.00 | 1 068 394.00 | | 1 174 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 463.00 | 1 317 979.00 | | 1 425 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 053.00 | -249 585.00 | | -251 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 027.00 | | 44 857.00 | 127 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 070.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 986.00 | 107 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 267.00 | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 92 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | | 36 614.00 | 88 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 8 243.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 938.00 | 16 963.00 | 53 777.00 | 72 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 530.00 | 308.00 | 20 350.00 | 21 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | 16 656.00 | 33 427.00 | 51 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 683.00 | 763 683.00 | | 763 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 437 527.00 | 437 527.00 | | 437 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 645.00 | 492 987.00 | 13 657.00 | 506 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 566.00 | 932 566.00 | | 932 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |