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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 243.00 | 948.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 684.00 | 63 571.00 | 34 113.00 | 97 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 216.00 | 67 302.00 | 49 914.00 | 117 216.00 |
BT Marchandises | 255 292.00 | 9 207.00 | 246 085.00 | 255 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 143.00 | 2 546.00 | 510 596.00 | 513 143.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 143.00 | 11 753.00 | 766 389.00 | 778 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 359.00 | 79 056.00 | 816 303.00 | 895 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | -274 972.00 | -114 587.00 | | -274 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 309.00 | -160 384.00 | | -9 309.00 |
DL TOTAL (I) | -236 716.00 | -227 407.00 | | -236 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 350.00 | 470 053.00 | | 689 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 314.00 | 205 229.00 | | 258 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | 68 391.00 | | 72 842.00 |
EA Autres dettes | 32 418.00 | 27 826.00 | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 020.00 | 771 589.00 | | 1 053 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 303.00 | 544 181.00 | | 816 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 350.00 | | | 689 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 452.00 | 56 226.00 | 1 092 679.00 | 1 036 452.00 |
FG Production vendue services | 7 785.00 | 396 616.00 | 404 401.00 | 7 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 238.00 | 452 842.00 | 1 497 081.00 | 1 044 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 485.00 | 1 174 812.00 | | 1 532 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 794.00 | 1 335 197.00 | | 1 541 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 309.00 | -160 384.00 | | -9 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 332.00 | | 7 884.00 | 109 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 992.00 | | 4 884.00 | 95 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 3 000.00 | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 14 134.00 | | 53 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 680.00 | 14 134.00 | | 51 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 206.00 | 9 207.00 | 12 206.00 | 12 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | 9 207.00 | 12 206.00 | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 753.00 | 9 207.00 | 12 206.00 | 14 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 207.00 | 12 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 3 000.00 | 11 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 508 419.00 | 508 419.00 | | 508 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 689 350.00 | 689 350.00 | | 689 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 551.00 | 521 127.00 | 16 423.00 | 537 551.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 020.00 | 1 053 020.00 | | 1 053 020.00 |