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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 21 530.00 | 1 225.00 | 22 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 1 907.00 | 2 385.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 343.00 | 49 501.00 | 34 842.00 | 84 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 027.00 | 72 938.00 | 54 089.00 | 127 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 196 985.00 | 63 304.00 | 133 681.00 | 196 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 085.00 | 14 642.00 | 386 443.00 | 401 085.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 321.00 | 77 946.00 | 629 375.00 | 707 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 348.00 | 150 884.00 | 683 464.00 | 834 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | -110 201.00 | -32 320.00 | | -110 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 585.00 | -77 882.00 | | -249 585.00 |
DL TOTAL (I) | -312 221.00 | -62 637.00 | | -312 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 288.00 | 147 817.00 | | 251 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 088.00 | 378 024.00 | | 643 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 601.00 | 81 022.00 | | 73 601.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 53 855.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 686.00 | 660 718.00 | | 995 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 464.00 | 598 081.00 | | 683 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 430 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 270.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 060.00 | 31.00 | | 51 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 654.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 060.00 | 15 685.00 | | 61 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 620.00 | 15 685.00 | | 60 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 394.00 | 986 808.00 | | 1 068 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 979.00 | 1 064 690.00 | | 1 317 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 585.00 | -77 882.00 | | -249 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 416.00 | | 33 346.00 | 97 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 127 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 88 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 24 475.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | 8 871.00 | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 954.00 | 24 287.00 | 3 304.00 | 51 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 1 605.00 | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 22 682.00 | 3 304.00 | 32 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 088.00 | 643 088.00 | | 643 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 376 162.00 | 376 162.00 | | 376 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 169.00 | 454 169.00 | | 454 169.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 686.00 | 995 686.00 | | 995 686.00 |