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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 29 500.00 | 54 500.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 793.00 | 234 969.00 | 8 824.00 | 243 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 515.00 | 315 366.00 | 51 149.00 | 366 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 234.00 | 579 835.00 | 117 399.00 | 697 234.00 |
BP En cours de production de services | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 011.00 | 142 781.00 | 1 927 230.00 | 2 070 011.00 |
BZ Autres créances | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
CF Disponibilités | 830 672.00 | | 830 672.00 | 830 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 139.00 | 142 781.00 | 6 043 358.00 | 6 186 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 373.00 | 722 616.00 | 6 160 757.00 | 6 883 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 277.00 | | | 1 255 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 205.00 | | | 1 911 205.00 |
DP Provisions pour risques | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 075.00 | | | 953 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504 060.00 | | | 2 504 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 613.00 | | | 3 847 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 757.00 | | | 6 160 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 638.00 | | | 3 706 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 878.00 | 34 261.00 | 5 621 139.00 | 5 586 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 878.00 | 34 261.00 | 5 621 139.00 | 5 586 878.00 |
FM Production stockée | | | -87 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 776.00 | |
GE Autres charges | | | 23 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 283.00 | | | 5 788 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 355.00 | | | 5 462 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 250.00 | 66 849.00 | 35 264.00 | 548 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 180.00 | 33 289.00 | | 231 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 070.00 | 33 560.00 | 35 264.00 | 317 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 773.00 | 83 776.00 | 122 610.00 | 440 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 076.00 | 4 000.00 | 3 295.00 | 142 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 076.00 | 33 500.00 | 3 295.00 | 142 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 849.00 | 117 276.00 | 125 905.00 | 582 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 843.00 | 337 843.00 | | 337 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504 060.00 | 2 504 060.00 | | 2 504 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 011.00 | | | 2 070 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 674.00 | 1 993 675.00 | 272 999.00 | 2 266 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 950.00 | 3 706 638.00 | 96 312.00 | 3 802 950.00 |