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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 066.00 | 243 382.00 | 684.00 | 244 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 652.00 | 311 752.00 | 160 900.00 | 472 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 622.00 | 555 134.00 | 188 488.00 | 743 622.00 |
BP En cours de production de services | 400 145.00 | | 400 145.00 | 400 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 743.00 | 210 832.00 | 1 303 911.00 | 1 514 743.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 329.00 | | 1 159 329.00 | 1 159 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 360.00 | 210 832.00 | 5 518 528.00 | 5 729 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 982.00 | 765 966.00 | 5 707 016.00 | 6 472 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 253.00 | 740 526.00 | | 748 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 374.00 | 97 727.00 | | 217 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 627.00 | 1 168 253.00 | | 1 295 627.00 |
DP Provisions pour risques | 558 578.00 | 417 561.00 | | 558 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 578.00 | 417 561.00 | | 558 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 786.00 | 28 497.00 | | 56 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 104 260.00 | | 127 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 762.00 | 821 858.00 | | 856 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 1 002.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 168.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811 412.00 | 2 387 094.00 | | 2 811 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 811.00 | 3 502 879.00 | | 3 852 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 016.00 | 5 088 693.00 | | 5 707 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 301.00 | 3 280 139.00 | | 3 748 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 091.00 | 191 933.00 | 3 929 024.00 | 3 737 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 091.00 | 191 933.00 | 3 929 024.00 | 3 737 091.00 |
FM Production stockée | | | 96 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 018.00 | |
GE Autres charges | | | 73 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 584.00 | 107 613.00 | | 34 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 508.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 25 559.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 29 067.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 482.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 767.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 2 249.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | 26 818.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 408.00 | 42 875.00 | | 82 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 070.00 | 3 796 922.00 | | 4 164 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 696.00 | 3 699 195.00 | | 3 946 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 374.00 | 97 727.00 | | 217 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 751.00 | 39 582.00 | | 28 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 919.00 | 53 377.00 | 34 162.00 | 535 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 828.00 | 7 554.00 | | 235 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 091.00 | 45 823.00 | 34 162.00 | 300 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 561.00 | 141 018.00 | | 417 561.00 |
6T Sur comptes clients | 210 468.00 | 76 594.00 | 76 230.00 | 210 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 468.00 | 76 594.00 | 76 230.00 | 210 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 029.00 | 217 612.00 | 76 230.00 | 628 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 018.00 | 809 294.00 | 47 724.00 | 857 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811 412.00 | 2 811 412.00 | | 2 811 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514 743.00 | 1 220 191.00 | 294 552.00 | 1 514 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 146.00 | 1 267 690.00 | 296 456.00 | 1 564 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 025.00 | 3 748 301.00 | 47 724.00 | 3 796 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |