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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 187.00 | 235 828.00 | 7 359.00 | 243 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 503.00 | 300 091.00 | 92 412.00 | 392 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 131.00 | 535 919.00 | 131 212.00 | 667 131.00 |
BP En cours de production de services | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 931.00 | 210 469.00 | 1 417 462.00 | 1 627 931.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 322.00 | | 1 080 322.00 | 1 080 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 950.00 | 210 469.00 | 4 957 481.00 | 5 167 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 081.00 | 746 388.00 | 5 088 693.00 | 5 835 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 740 526.00 | 736 747.00 | | 740 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 727.00 | 163 779.00 | | 97 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 253.00 | 1 230 526.00 | | 1 168 253.00 |
DP Provisions pour risques | 417 561.00 | 415 066.00 | | 417 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 561.00 | 415 066.00 | | 417 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 497.00 | 47 139.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 262 139.00 | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 858.00 | 903 182.00 | | 821 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 5 675.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387 094.00 | 2 093 023.00 | | 2 387 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 879.00 | 3 311 529.00 | | 3 502 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 693.00 | 4 957 121.00 | | 5 088 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 139.00 | 3 208 340.00 | | 3 280 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 004.00 | 4 450.00 | 3 501 454.00 | 3 497 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 004.00 | 4 450.00 | 3 501 454.00 | 3 497 004.00 |
FM Production stockée | | | 80 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | 4.00 | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 559.00 | 8 166.00 | | 25 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067.00 | 8 170.00 | | 29 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 2 517.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 2 517.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 818.00 | 5 653.00 | | 26 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 875.00 | 63 340.00 | | 42 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 922.00 | 4 880 817.00 | | 3 796 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 195.00 | 4 717 038.00 | | 3 699 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 727.00 | 163 779.00 | | 97 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 582.00 | 60 667.00 | | 39 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 348.00 | 53 506.00 | 57 935.00 | 540 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 781.00 | 10 047.00 | | 225 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 567.00 | 43 459.00 | 57 935.00 | 314 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 066.00 | 46 495.00 | 44 000.00 | 415 066.00 |
6T Sur comptes clients | 200 974.00 | 20 376.00 | 10 882.00 | 200 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 974.00 | 20 376.00 | 10 882.00 | 200 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 040.00 | 66 871.00 | 54 882.00 | 616 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 858.00 | 787 615.00 | 34 243.00 | 821 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 170.00 | 161 170.00 | | 161 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387 094.00 | 2 387 094.00 | | 2 387 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 931.00 | 1 223 461.00 | 404 470.00 | 1 627 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 251.00 | 1 364 340.00 | 410 911.00 | 1 775 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 382.00 | 3 440 139.00 | 34 243.00 | 3 474 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |