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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 958.00 | 225 781.00 | 16 177.00 | 241 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 995.00 | 314 567.00 | 130 428.00 | 444 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 382.00 | 540 348.00 | 178 034.00 | 718 382.00 |
BP En cours de production de services | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 358.00 | 200 974.00 | 1 507 384.00 | 1 708 358.00 |
BZ Autres créances | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 906 207.00 | | 906 207.00 | 906 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 061.00 | 200 974.00 | 4 779 087.00 | 4 980 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 443.00 | 741 322.00 | 4 957 121.00 | 5 698 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 736 747.00 | | | 736 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 526.00 | | | 1 230 526.00 |
DP Provisions pour risques | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 182.00 | | | 903 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093 023.00 | | | 2 093 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 529.00 | | | 3 311 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 121.00 | | | 4 957 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 340.00 | | | 3 208 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 951.00 | 495 211.00 | 4 916 162.00 | 4 420 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 951.00 | 495 211.00 | 4 916 162.00 | 4 420 951.00 |
FM Production stockée | | | -175 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 817.00 | | | 4 880 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 038.00 | | | 4 717 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 051.00 | 33 978.00 | 64 681.00 | 571 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 179.00 | 4 316.00 | 27 714.00 | 249 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 872.00 | 29 662.00 | 36 967.00 | 321 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 181.00 | 55 885.00 | | 359 181.00 |
6T Sur comptes clients | 158 169.00 | 43 010.00 | 205.00 | 158 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 169.00 | 43 010.00 | 205.00 | 158 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 350.00 | 98 895.00 | 205.00 | 517 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 139.00 | 262 139.00 | | 262 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 182.00 | 847 132.00 | 56 050.00 | 903 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093 023.00 | 2 093 023.00 | | 2 093 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 358.00 | 1 424 381.00 | 283 977.00 | 1 708 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 555.00 | 1 565 149.00 | 290 406.00 | 1 855 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 390.00 | 3 208 340.00 | 56 050.00 | 3 264 390.00 |