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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 444.00 | 249 179.00 | 5 265.00 | 254 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 690.00 | 321 872.00 | 56 818.00 | 378 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 632.00 | 571 051.00 | 94 581.00 | 665 632.00 |
BP En cours de production de services | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 763.00 | 158 169.00 | 1 198 594.00 | 1 356 763.00 |
BZ Autres créances | 315 584.00 | | 315 584.00 | 315 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 127 000.00 | | 2 127 000.00 | 2 127 000.00 |
CF Disponibilités | 1 590 964.00 | | 1 590 964.00 | 1 590 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 608.00 | 158 169.00 | 5 661 439.00 | 5 819 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 240.00 | 729 220.00 | 5 756 020.00 | 6 485 240.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 640.00 | | | 1 376 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 108.00 | | | 320 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 748.00 | | | 2 026 748.00 |
DP Provisions pour risques | 359 181.00 | | | 359 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 181.00 | | | 359 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 908.00 | | | 309 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 322.00 | | | 961 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067 110.00 | | | 2 067 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 091.00 | | | 3 370 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 020.00 | | | 5 756 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 596.00 | | | 3 290 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 253.00 | 299 006.00 | 5 003 259.00 | 4 704 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 253.00 | 299 006.00 | 5 003 259.00 | 4 704 253.00 |
FM Production stockée | | | -16 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 105.00 | | | 5 388 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 997.00 | | | 5 067 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 108.00 | | | 320 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 769.00 | 30 202.00 | 24 920.00 | 565 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 792.00 | 3 387.00 | | 245 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 977.00 | 26 815.00 | 24 920.00 | 319 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 763.00 | 1 078 683.00 | 278 080.00 | 1 356 763.00 |
VP Divers | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 992.00 | 1 425 664.00 | 284 328.00 | 1 709 992.00 |