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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 59 000.00 | 25 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 636.00 | 245 792.00 | 1 844.00 | 247 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 372.00 | 319 977.00 | 64 395.00 | 384 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 086.00 | 624 769.00 | 98 317.00 | 723 086.00 |
BP En cours de production de services | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 050.00 | 159 866.00 | 2 126 184.00 | 2 286 050.00 |
BZ Autres créances | 247 117.00 | | 247 117.00 | 247 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 |
CF Disponibilités | 898 712.00 | | 898 712.00 | 898 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 952.00 | 159 866.00 | 6 056 086.00 | 6 215 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 038.00 | 784 635.00 | 6 154 403.00 | 6 939 038.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 205.00 | | | 1 301 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 639.00 | | | 1 906 639.00 |
DP Provisions pour risques | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | | | 287 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 686.00 | | | 1 098 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274 265.00 | | | 2 274 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 379.00 | | | 3 741 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 403.00 | | | 6 154 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 471.00 | | | 3 619 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 793.00 | 233 301.00 | 5 371 094.00 | 5 137 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 793.00 | 233 301.00 | 5 371 094.00 | 5 137 793.00 |
FM Production stockée | | | -47 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 218.00 | | | 5 563 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 784.00 | | | 5 287 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 335.00 | 41 207.00 | 25 773.00 | 550 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 335.00 | 41 207.00 | 25 773.00 | 550 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 939.00 | 199 650.00 | 95 204.00 | 401 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 142 781.00 | 49 818.00 | 32 733.00 | 142 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 281.00 | 79 318.00 | 32 733.00 | 172 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 220.00 | 278 968.00 | 127 937.00 | 574 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 368.00 | 294 368.00 | | 294 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274 265.00 | 2 274 265.00 | | 2 274 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 686.00 | 1 050 644.00 | 48 042.00 | 1 098 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 513.00 | 3 619 471.00 | 48 042.00 | 3 667 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |