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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233.00 | 444 232.00 | 29 001.00 | 473 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376 571.00 | 3 307 852.00 | 1 068 719.00 | 4 376 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 346.00 | 3 753 873.00 | 1 099 474.00 | 4 853 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 393.00 | 21 076.00 | 490 316.00 | 511 393.00 |
BZ Autres créances | 4 110 183.00 | | 4 110 183.00 | 4 110 183.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 142.00 | 21 076.00 | 4 604 066.00 | 4 625 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 488.00 | 3 774 949.00 | 5 703 539.00 | 9 478 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 013.00 | 1 746 762.00 | | 1 916 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 524.00 | 169 251.00 | | 316 524.00 |
DK Provisions réglementées | 22 637.00 | 28 147.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 174.00 | 2 054 160.00 | | 2 365 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 108.00 | 1 261 205.00 | | 1 412 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 108.00 | 1 261 205.00 | | 1 412 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 266.00 | 709 432.00 | | 422 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 222.00 | 558 459.00 | | 857 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 113.00 | 542 645.00 | | 418 113.00 |
EA Autres dettes | 228 656.00 | 213 809.00 | | 228 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 258.00 | 2 024 344.00 | | 1 926 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 539.00 | 5 339 709.00 | | 5 703 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 124.00 | | 2 799 124.00 | 2 799 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 124.00 | | 2 799 124.00 | 2 799 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 903.00 | |
GE Autres charges | | | 402 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361.00 | 148 885.00 | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 149 385.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 155 877.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | -6 492.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 645.00 | 79 208.00 | | 152 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 970.00 | 2 742 433.00 | | 2 826 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 446.00 | 2 573 183.00 | | 2 510 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 524.00 | 169 251.00 | | 316 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 309.00 | | | 4 929 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 962.00 | 4 853 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 962.00 | 4 851 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 520.00 | | | 4 927 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 192.00 | 504 760.00 | 73 079.00 | 3 322 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 403.00 | 504 760.00 | 73 079.00 | 3 320 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 147.00 | 1 851.00 | 7 361.00 | 28 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 205.00 | 150 903.00 | | 1 261 205.00 |
6T Sur comptes clients | 23 632.00 | | 2 556.00 | 23 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 632.00 | | 2 556.00 | 23 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 984.00 | 152 754.00 | 9 917.00 | 1 312 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 903.00 | 2 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | 7 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 222.00 | 857 222.00 | | 857 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
UX Autres créances clients | 486 185.00 | | | 486 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 681.00 | | | 4 031 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 266.00 | 292 772.00 | 129 495.00 | 422 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
VP Divers | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 522.00 | 216 522.00 | | 216 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 219.00 | 4 598 012.00 | 25 207.00 | 4 623 219.00 |
VW T.V.A. | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 258.00 | 1 796 763.00 | 129 495.00 | 1 926 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |