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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 025.00 | 491 674.00 | 444 350.00 | 936 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254 630.00 | 6 031 548.00 | 2 223 082.00 | 8 254 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 292 167.00 | 6 525 011.00 | 2 767 156.00 | 9 292 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 127.00 | 10 852.00 | 1 912 275.00 | 1 923 127.00 |
BZ Autres créances | 5 418 534.00 | | 5 418 534.00 | 5 418 534.00 |
CF Disponibilités | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 821.00 | 10 852.00 | 7 394 969.00 | 7 405 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 697 988.00 | 6 535 863.00 | 10 162 124.00 | 16 697 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 817 208.00 | 2 531 102.00 | | 2 817 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 014.00 | 986 106.00 | | 1 170 014.00 |
DK Provisions réglementées | 12 950.00 | 14 801.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 171.00 | 3 642 009.00 | | 4 110 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 707 796.00 | 2 702 535.00 | | 3 707 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707 796.00 | 2 702 535.00 | | 3 707 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 511.00 | 1 079 020.00 | | 929 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 157.00 | 488 144.00 | | 573 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 309.00 | 310 703.00 | | 449 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 730.00 | 196 251.00 | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 305 451.00 | 422 502.00 | | 305 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 157.00 | 2 496 621.00 | | 2 344 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 124.00 | 8 841 164.00 | | 10 162 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 538.00 | | 4 027 538.00 | 4 027 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 538.00 | | 4 027 538.00 | 4 027 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 701.00 | |
GE Autres charges | | | 538 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 1 851.00 | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606.00 | 1 750.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 726.00 | 421 035.00 | | 467 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 816.00 | 3 624 158.00 | | 6 047 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 803.00 | 2 638 051.00 | | 4 877 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 014.00 | 986 106.00 | | 1 170 014.00 |