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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233.00 | 454 797.00 | 18 436.00 | 473 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267 185.00 | 3 720 436.00 | 1 546 749.00 | 5 267 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 950.00 | 4 177 022.00 | 1 702 928.00 | 5 879 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 700.00 | 15 964.00 | 1 009 736.00 | 1 025 700.00 |
BZ Autres créances | 5 858 962.00 | | 5 858 962.00 | 5 858 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 968.00 | 15 964.00 | 6 870 004.00 | 6 885 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 918.00 | 4 192 986.00 | 8 572 932.00 | 12 765 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366 002.00 | 2 032 537.00 | | 2 366 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 100.00 | 333 465.00 | | 565 100.00 |
DK Provisions réglementées | 16 652.00 | 18 528.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 754.00 | 2 494 530.00 | | 3 057 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502 984.00 | 2 303 433.00 | | 2 502 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502 984.00 | 2 303 433.00 | | 2 502 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 008.00 | 129 689.00 | | 1 410 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582.00 | 301 741.00 | | 569 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 709.00 | 492 326.00 | | 652 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 698.00 | 9 660.00 | | 16 698.00 |
EA Autres dettes | 363 196.00 | 235 666.00 | | 363 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 194.00 | 1 169 082.00 | | 3 012 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 932.00 | 5 967 045.00 | | 8 572 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 141.00 | | 2 861 141.00 | 2 861 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 141.00 | | 2 861 141.00 | 2 861 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 551.00 | |
GE Autres charges | | | 433 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 876.00 | 4 109.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 152.00 | 4 109.00 | | 32 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 152.00 | 4 109.00 | | 32 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 834.00 | 1 285.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 118.00 | 159 694.00 | | 238 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 472.00 | 2 733 001.00 | | 2 926 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 372.00 | 2 399 536.00 | | 2 361 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 100.00 | 333 465.00 | | 565 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 996.00 | | 1 012 954.00 | 4 866 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 208.00 | | 1 012 954.00 | 4 865 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 557.00 | 215 465.00 | | 3 961 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 768.00 | 215 465.00 | | 3 959 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 528.00 | | 1 876.00 | 18 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 303 433.00 | 199 551.00 | | 2 303 433.00 |
6T Sur comptes clients | 18 520.00 | | 2 556.00 | 18 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 520.00 | | 2 556.00 | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 481.00 | 199 551.00 | 4 432.00 | 2 340 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 551.00 | 2 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 582.00 | 569 582.00 | | 569 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 607.00 | 1 006 607.00 | | 1 006 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VC Groupe et associés | 5 738 801.00 | 5 738 801.00 | | 5 738 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 167.00 | 330 746.00 | 1 078 420.00 | 1 409 167.00 |
VI Groupe et associés | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VP Divers | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 766.00 | 410 766.00 | | 410 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 968.00 | 6 866 875.00 | 19 093.00 | 6 885 968.00 |
VW T.V.A. | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 194.00 | 1 933 774.00 | 1 078 420.00 | 3 012 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |