| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 025.00 | 566 687.00 | 429 338.00 | 996 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667 084.00 | 6 369 531.00 | 2 297 552.00 | 8 667 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 323.00 | | 1 144 323.00 | 1 144 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 974.00 | 6 938 007.00 | 3 872 968.00 | 10 810 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 728.00 | 10 852.00 | 2 117 876.00 | 2 128 728.00 |
BZ Autres créances | 5 190 398.00 | | 5 190 398.00 | 5 190 398.00 |
CF Disponibilités | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 328.00 | 10 852.00 | 7 359 475.00 | 7 370 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 302.00 | 6 948 859.00 | 11 232 443.00 | 18 181 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 222.00 | 2 817 208.00 | | 2 987 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 417.00 | 1 170 014.00 | | 898 417.00 |
DK Provisions réglementées | 11 098.00 | 12 950.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 737.00 | 4 110 171.00 | | 4 006 737.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 792 245.00 | 3 707 796.00 | | 3 792 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 805 445.00 | 3 707 796.00 | | 3 805 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 832.00 | 929 511.00 | | 629 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 893.00 | 573 157.00 | | 769 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 403.00 | 449 309.00 | | 371 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 097.00 | 86 730.00 | | 1 010 097.00 |
EA Autres dettes | 639 036.00 | 305 451.00 | | 639 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 261.00 | 2 344 157.00 | | 3 420 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 443.00 | 10 162 124.00 | | 11 232 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 330.00 | 250.00 | 4 083 580.00 | 4 083 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 330.00 | 250.00 | 4 083 580.00 | 4 083 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 649.00 | |
GE Autres charges | | | 632 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 932.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 932.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | -81.00 | | 1 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 779.00 | 1 606.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 982.00 | 467 726.00 | | 323 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 615.00 | 6 047 816.00 | | 4 153 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 198.00 | 4 877 803.00 | | 3 255 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 417.00 | 1 170 014.00 | | 898 417.00 |