| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 540.00 | 463 113.00 | 30 427.00 | 493 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389 695.00 | 3 905 821.00 | 1 483 874.00 | 5 389 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 139 122.00 | 4 370 722.00 | 1 768 400.00 | 6 139 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 911.00 | 13 408.00 | 1 206 502.00 | 1 219 911.00 |
BZ Autres créances | 5 827 785.00 | | 5 827 785.00 | 5 827 785.00 |
CF Disponibilités | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 172.00 | 13 408.00 | 7 072 764.00 | 7 086 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 225 295.00 | 4 384 130.00 | 8 841 164.00 | 13 225 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 102.00 | 2 366 002.00 | | 2 531 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 106.00 | 565 100.00 | | 986 106.00 |
DK Provisions réglementées | 14 801.00 | 16 652.00 | | 14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 009.00 | 3 057 754.00 | | 3 642 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 702 535.00 | 2 502 984.00 | | 2 702 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 702 535.00 | 2 502 984.00 | | 2 702 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 020.00 | 1 410 008.00 | | 1 079 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 144.00 | 569 582.00 | | 488 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 703.00 | 652 709.00 | | 310 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 251.00 | 16 698.00 | | 196 251.00 |
EA Autres dettes | 422 502.00 | 363 196.00 | | 422 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 621.00 | 3 012 194.00 | | 2 496 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 841 164.00 | 8 572 932.00 | | 8 841 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 490.00 | | 3 568 490.00 | 3 568 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 490.00 | | 3 568 490.00 | 3 568 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 551.00 | |
GE Autres charges | | | 406 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851.00 | 1 876.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 32 152.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 32 152.00 | | 1 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 750.00 | 834.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 035.00 | 238 118.00 | | 421 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 158.00 | 2 926 472.00 | | 3 624 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 051.00 | 2 361 372.00 | | 2 638 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 106.00 | 565 100.00 | | 986 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 950.00 | | 266 302.00 | 5 879 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 6 139 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 6 137 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 162.00 | | 266 302.00 | 5 878 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 022.00 | 200 829.00 | 7 130.00 | 4 177 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 234.00 | 200 829.00 | 7 130.00 | 4 175 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 652.00 | | 1 851.00 | 16 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 502 984.00 | 199 551.00 | | 2 502 984.00 |
6T Sur comptes clients | 15 964.00 | | 2 556.00 | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 964.00 | | 2 556.00 | 15 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535 600.00 | 199 551.00 | 4 407.00 | 2 535 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 551.00 | 2 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 144.00 | 488 144.00 | | 488 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 251.00 | 196 251.00 | | 196 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 874.00 | 1 203 874.00 | | 1 203 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 650 755.00 | 5 650 755.00 | | 5 650 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 590.00 | 299 377.00 | 779 213.00 | 1 078 590.00 |
VI Groupe et associés | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 530.00 | | | 330 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VP Divers | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 797.00 | 7 034 760.00 | 16 036.00 | 7 050 797.00 |
VW T.V.A. | 284 137.00 | 284 137.00 | | 284 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 621.00 | 1 717 408.00 | 779 213.00 | 2 496 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |