| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 306.00 | 1 214.00 | 2 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 104 275.00 | 104 121.00 | 154.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 504 263.00 | 448 164.00 | 56 099.00 | 504 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 141.00 | 1 711.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 364.00 | 602 109.00 | 269 255.00 | 871 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 306.00 | 1 156 840.00 | 599 465.00 | 1 756 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 005.00 | | 435 005.00 | 435 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 196 863.00 | 30 598.00 | 53 166 266.00 | 53 196 863.00 |
BZ Autres créances | 53 607 415.00 | | 53 607 415.00 | 53 607 415.00 |
CF Disponibilités | 6 873 615.00 | | 6 873 615.00 | 6 873 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 136 600.00 | 40 637.00 | 114 095 963.00 | 114 136 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 892 906.00 | 1 197 478.00 | 114 695 429.00 | 115 892 906.00 |
CU Autres participations | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 679.00 | 2 590 679.00 | | 2 590 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
DG Autres réserves | | 419 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767 377.00 | 5 397 149.00 | | 4 767 377.00 |
DK Provisions réglementées | 12 882.00 | 11 683.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130 005.00 | 8 677 867.00 | | 6 130 005.00 |
DP Provisions pour risques | 6 623 547.00 | 11 408 399.00 | | 6 623 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454 131.00 | 2 007 202.00 | | 2 454 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 077 678.00 | 13 415 601.00 | | 9 077 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225 353.00 | 5 798 226.00 | | 4 225 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 975.00 | 866 549.00 | | 1 512 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 871 091.00 | 36 377 903.00 | | 54 871 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 050 535.00 | 15 384 226.00 | | 18 050 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 273.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 17 087 477.00 | 10 123 474.00 | | 17 087 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738 257.00 | 771 968.00 | | 3 738 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 487 746.00 | 69 324 618.00 | | 99 487 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 695 429.00 | 91 418 087.00 | | 114 695 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 627 159.00 | | 155 627 159.00 | 155 627 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 627 159.00 | | 155 627 159.00 | 155 627 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 141 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 089 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 041 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 749 745.00 | |
GE Autres charges | | | 20 640 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 287 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 317 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 4 779.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 2 205.00 | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 369.00 | 7 888.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 14 871.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 406.00 | 281 132.00 | | 102 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 1 883.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 055.00 | 8 006.00 | | 43 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 921.00 | 291 021.00 | | 145 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 569.00 | -276 150.00 | | -141 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 801.00 | 823 559.00 | | 711 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 000.00 | 2 329 250.00 | | 1 947 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 465 642.00 | 138 103 730.00 | | 165 465 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 698 265.00 | 132 706 581.00 | | 160 698 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767 377.00 | 5 397 149.00 | | 4 767 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 343.00 | | | 1 713 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 380.00 | | | 1 339 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 315.00 | 138 868.00 | 343.00 | 1 018 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 390.00 | 3 036.00 | | 102 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 925.00 | 135 832.00 | 343.00 | 915 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 683.00 | 3 567.00 | 2 369.00 | 11 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 415 601.00 | 3 789 233.00 | 8 127 157.00 | 13 415 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
6T Sur comptes clients | 19 213.00 | 11 384.00 | | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 253.00 | 11 384.00 | | 29 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 456 537.00 | 3 804 184.00 | 8 129 526.00 | 13 456 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 871 091.00 | 54 871 091.00 | | 54 871 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365 206.00 | 3 365 206.00 | | 3 365 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 970.00 | 1 795 970.00 | | 1 795 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 737.00 | 15 283 737.00 | | 15 283 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738 257.00 | 3 738 257.00 | | 3 738 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 196 863.00 | | | 53 196 863.00 |
VC Groupe et associés | 48 518 611.00 | | | 48 518 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 797.00 | 1 805 797.00 | | 1 805 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 270.00 | | | 1 245 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 747 159.00 | 113 747 159.00 | | 113 747 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 487 746.00 | 99 487 746.00 | | 99 487 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |